公司概况 - 公司注册资本为41,076.2170万元[6] - 股票代码为002957，2019年7月26日在深交所上市[6] - 有限公司成立于2001年5月23日，股份公司成立于2013年10月18日[6] - 主要从事工业自动化设备研发等业务及精密零部件制造[8] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为216,122.31万元、324,624.41万元和285,735.89万元，同比增长50.20%和 - 11.98%[23] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为3,504.12万元、31,305.24万元和17,358.92万元，同比增长793.38%和 - 44.55%[23] - 2024年1 - 9月营业收入175,739.80万元，较上年同期下降11.17%[23] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润16,481.63万元，较上年同期下降4.79%[23] - 2024年9月末流动资产376,161.32万元，非流动资产172,995.30万元，资产总计549,156.61万元[14] - 2024年1 - 9月营业利润22,640.29万元，利润总额22,644.12万元，净利润20,123.37万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,622.37万元，投资活动现金流量净额 - 25,481.91万元，筹资活动现金流量净额 - 22,401.90万元[18] - 2024年9月末流动比率1.73倍，速动比率1.05倍，资产负债率（母公司）33.08%[19] - 2024年9月末毛利率38.90%，应收账款周转率1.14次，存货周转率0.88次[19] 研发情况 - 建立成熟研发体系，拥有多项核心技术，具备较强技术应用能力[10] - 形成“四高”共性技术平台和专用技术平台[10] - 多项核心技术如振动抑制技术等达到大批量生产成熟度[11] - 核心技术均为自主研发[11] - 报告期内研发投入分别为37,102.36万元、40,183.02万元、37,003.42万元和21,444.44万元，占营业收入比例分别为17.17%、12.38%、12.95%和12.20%[13] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票采用简易程序，定价基准日为2024年10月24日，发行价格为12.12元/股[55] - 拟发行股票数量为9,220,296股，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[56] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，与公司无关联关系[54] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[58] - 募集资金净额拟用于新能源电池智能制造装备产业园项目，拟使用募集资金额11,175.00万元[61] 其他要点 - 公司面临宏观经济波动等风险[19][20][21][22] - 2021年收购鼎力智能，并购整合存在不确定性[44] - 首发募投项目效益不及预期，剩余募集资金变更至“科瑞智造产业园建设项目”[45][46] - 截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持有公司38.74%的股份[118] - 本次发行完成后公司总股本将增加，新加坡科瑞技术持股比例降至37.89%，仍为控股股东[118]