公司基本信息 - 公司注册资本为41,076.2170万元，股票代码为002957，于2019年7月26日在深交所上市[16] 本次发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元，定价基准日为2024年10月24日，发行价12.12元/股[19][22] - 拟发行9,220,296股，不超发行前总股本30%，募集资金111,749,987.52元用于新能源电池智能制造装备产业园项目[24][25] - 发行对象不超35名，以现金认购，股票上市6个月内不得转让[21][27] 财务数据 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为175,739.80万元、285,735.89万元、324,624.41万元、216,122.31万元[42] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末净资产分别为319,332.88万元、315,236.57万元、307,507.12万元、271,621.00万元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为15,622.37万元，9月末流动比率1.73倍，速动比率1.05倍[45][46] - 2024年9月末资产负债率（母公司）为33.08%，毛利率为38.90%[46] 历史业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为216,122.31万元、324,624.41万元和285,735.89万元，分别同比增长50.20%和 - 11.98%[114] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为3,504.12万元、31,305.24万元和17,358.92万元，分别同比增长793.38%和 - 44.55%[114] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入175,739.80万元，较上年同期下降11.17%[114] - 2024年1 - 9月实现归属于母公司所有者的净利润16,481.63万元，较上年同期下降4.79%[114] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份736,804股，占比0.18%；无限售条件股份410,025,366股，占比99.82%[35] - 截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持有公司38.74%的股份，实际控制人潘利明间接持有27.66%股权[105] - 本次发行完成后，新加坡科瑞技术将持有公司37.89%的股份，仍为控股股东，潘利明仍为实际控制人[105] 风险提示 - 本次募投项目若无法消化新增产能，将影响预期收益[130] - 募投项目实施后，固定资产规模扩大，新增折旧摊销或影响盈利水平[131] - 本次发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若项目未达预期，财务指标将下降[133] - 2021年收购鼎力智能，并购整合存在不确定性，可能影响生产经营[136] 业务情况 - 公司主要从事工业自动化设备相关业务及精密零部件制造业务，产品包括自动化检测设备等[139] - 公司能为客户提供定制化、一体化服务[139] 发行进程 - 本次发行已获公司董事会、股东大会批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[126]