公司基本信息 - 公司注册资本为12,065.22万元人民币（截至2024年6月30日）[13] - 有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日[13] - 股票于2020年3月6日在深圳证券交易所上市，简称为瑞玛精密，代码为002976.SZ[13] - 公司主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售[14] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计222,520.84万元，负债总计129,746.62万元，所有者权益总计92,774.22万元[24] - 2024年1 - 6月营业收入75,919.00万元，营业成本59,915.57万元，营业利润 - 496.21万元[26] - 2024年1 - 6月利润总额 - 263.84万元，净利润469.15万元，归属于母公司所有者的净利润695.60万元[27] - 2024年6月30日流动比率1.23倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）58.31%[29] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.56次，存货周转率2.92次，研发费用占营业收入比重6.29%[29] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 8,052.77万元，投资活动现金流量净额 - 5,240.43万元，筹资活动现金流量净额6,087.93万元[30] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月较上年同期下降109.69%[31] - 2024年1 - 9月通讯行业收入11,918.57万元，同比下降60.37%，外销收入34,948.30万元，同比下降18.48%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%，呈下降趋势且2024年1 - 9月下降幅度加大[41] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元，分别占当期末流动资产的31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[39] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和45,576.80万元，分别占当期末流动资产的22.61%、22.38%、26.00%和34.40%[40] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值为8,547.66万元，其中因收购信征零件形成商誉账面价值为8,452.52万元[44] - 截至2024年9月30日，短期借款余额为16,678.20万元，较2023年末增加2,270.46万元；未受限的货币资金、交易性金融资产合计为8,250.72万元，未受限的货币资金较2023年末减少8,117.44万元，流动比率、速动比率分别为1.30、0.85[45] - 截至2024年9月30日，货币资金 - 其他货币资金账面价值为1,580.02万元[104] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产账面价值为2,601.05万元[104] - 截至2024年9月30日，其他应收款账面价值为354.41万元，含押金、保证金288.73万元等[111][112] - 截至2024年9月30日，其他流动资产为3650.94万元，含待抵扣进项税3347.09万元等[113][114] - 截至2024年9月30日，长期股权投资为23.75万元，系持有乾瑞科技40.00%股权[115] - 截至2024年9月30日，其他权益工具投资账面金额为3998.00万元，是购买普拉尼德19.99%股权的交易对价[116] - 截至2024年9月30日，投资性房地产为2645.39万元，主要是对外出租的闲置房屋及建筑物[117] - 截至2024年9月30日，其他非流动资产为1155.73万元，主要是预付工程设备款[118][119] 募投项目 - 截至2024年10月31日前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度78.47%[36] - 预计2025年9月30日前完成前次募投项目建设并投入生产[36] - 本次募投项目全部实施完成后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件的生产能力及年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[51] - 本次募投项目在刚投产初期，受产能爬坡及市场拓展的影响，可能存在无法盈利的期间[52] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过68,000.00万元，用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目（拟投入35,914.00万元）、座椅系统集成及部件生产建设项目（拟投入23,053.00万元）和补充流动资金（拟投入9,033.00万元）[71] - 发行股票数量不超过公司向特定对象发行前总股本的30%（含本数）[67][100][120] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[65][91][101] - 发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，均以现金方式认购[64][101] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[69][101] - 发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[74] - 发行股票方案及相关事项已通过第三届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会审议[89] - 发行股票尚需经深圳证券交易所审核、取得中国证监会的同意注册批复，存在审批风险[57][90] 其他 - 2024年7月，聘请国金证券作为2024年度股权激励计划的独立财务顾问[82] - 2024年8月，聘请国金证券作为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[84] - 普莱德（苏州）已收到国内两家车企的定点通知，但汽车空气悬架系统及部件生产建设项目后续实施存在不确定性[54] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件相关客户的供应链体系认证程序，否则将影响募投项目效益[55] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[121]