公司基本信息 - 公司2012年3月22日成立有限公司，2017年11月20日成立股份公司[15] - 2020年3月6日公司股票在深交所上市，代码002976.SZ[15] - 截至2024年6月30日，公司注册资本12,065.22万元[15] 业务聘请与审核 - 2024年7月聘请国金证券为股权激励计划独立财务顾问[18] - 2024年8月聘请国金证券为向特定对象发行股票保荐机构及主承销商[18] - 向特定对象发行股票项目内核会议2024年7月26日审核通过[25] 发行股票情况 - 向特定对象发行股票每股面值1.00元[38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[38] - 募集资金总额不超过68,000.00万元[41] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[47] - 发行对象不超过35名[48] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[48] 生产建设项目 - 汽车空气悬架系统及部件项目达产后年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等[45] - 座椅系统集成及部件项目达产后年产座椅集成系统及部件共445万件[45] 财务数据 - 截至2024年9月30日，其他货币资金1580.02万元，交易性金融资产2601.05万元等[53][54][58][60][62][63][64][65] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为75489.51万元等，归母净利润分别为4531.51万元等[68] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月通讯行业收入同比下降60.37%等[68] - 截至2024年10月31日，前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度78.47%[73] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23,922.22万元等[76] - 2021年末 - 2024年9月末，公司存货账面价值分别为17,093.62万元等[77] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司毛利率分别为23.86%等，呈下降趋势[78] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元等，2024年1 - 6月为负[79] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为8,547.66万元[80] - 截至2024年9月30日，公司短期借款余额为16,678.20万元，未受限货币资金等合计8,250.72万元[81] - 2023年度、2024年1 - 9月，公司对乾瑞科技采购额分别为64.27万元、1,631.24万元[83] - 募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.83%，占预计净利润比重为42.79%[87] 未来展望 - 普莱德（苏州）成为新平台项目空气悬架系统相关产品定点供应商[90] - 预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件项目客户供应链体系认证[91] - 向特定对象发行股票尚需经深交所审核、取得证监会同意注册批复[93] 研发与战略 - 围绕“智能座舱”“智能底盘”研发布局座椅及空气悬架系统产品业务[97] - 坚持全球化发展战略，实现“制造全球化、客户全球化、服务全球化”[97] 风险提示 - 募投项目刚投产初期可能无法盈利[89] - 募投项目后续可能面临新增产能无法消化风险[88] - 发行股票若业绩未增长，每股收益等指标将下降，即期回报短期内有被摊薄风险[92]