股本结构 - 公司股本为104,000,000股[12] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份30,105,689股，占比28.95%；无限售条件股份73,894,311股，占比71.05%[13] - 截至2024年9月30日，前十名股东持股合计67,399,952股，占比64.81%[14] - 截至2024年9月30日，回购专户持股2,180,000股，持股比例为2.10%[15] - 截至2024年9月30日，王飞雪、金建林、袁隽合计持股61.43%[16] 财务数据 - 2020年度首次公开发行股票筹资净额40,816.54万元[19] - 2020 - 2023年度分红分别为3,200.00万元、无、5,041.59万元、2,036.40万元[19] - 截至2024年9月30日，公司净资产额81,800.21万元[19] - 2024年9月30日，公司资产总计94,557.26万元，负债合计12,757.04万元[21] - 2024年1 - 9月营业收入为18,725.58万元，2023年度为43,603.37万元[23] - 2023年度营业利润为 - 4,110.20万元，2022年度为7,155.04万元[23] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2,024.72万元，2023年度为1,360.10万元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.40元/股，2023年度为0.76元/股[29] - 2024年9月30日流动比率为4.81倍，2023年12月31日为4.61倍[29] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为13.49%，2023年12月31日为14.09%[29] 发行情况 - 2024年6月6日发行人第五届董事会第十一次会议审议通过向特定对象发行相关议案[42] - 2024年6月24日发行人2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行相关议案[43] - 本次发行向不超过35名特定投资者发行A股股票[44][45] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[47] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过66,188.56万元[49] - 本次发行股份上限3120万股，发行后控股股东等持股比例降至47.25%[52] 客户与业务 - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比为88.55% - 91.52%，对中国移动销售占比为77.55% - 83.04%[67] - 报告期内公司外购服务金额分别为16773.11万元、17263.80万元、11427.17万元、7531.43万元[71] - 报告期内公司现场交付服务占营业成本比例分别为66.41%、66.12%、60.82%、65.76%[72] - 报告期内公司毛利率分别为42.85%、54.69%、62.93%和64.34%[78] 未来展望与风险 - 公司将抓住新型数字基础设施建设机遇，打造下一代OSS产品开发平台[101] - 公司启动AI大模型应用研发项目，开发运维大脑产品为多平台赋能[103] - 本次向特定对象发行股票需获深交所审核同意并经中国证监会注册，结果和时间不确定[96] - 发行结果受多种因素影响，存在发行失败或不能足额募资风险[97] - 若公司不能完善人才机制，募投项目将面临人员储备不足风险[95] 其他 - 公司聘请中航证券为保荐机构和主承销商[111] - 公司聘请北京植德律师事务所为律师[111] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构[111] - 公司聘请北京对角线投资咨询有限公司为募投项目提供可研报告[111] - 保荐代表人是胡冰洋和范晓玥[113] - 保荐业务部门负责人是阳静[114] - 内核负责人是刘萍[114] - 保荐业务负责人是阳静和陶志军[116] - 保荐机构总经理和董事长是戚侠[119] - 授权胡冰洋、范晓玥负责公司2024年向特定对象发行A股保荐工作[121]