募集资金 - 本次发行拟募集资金66,188.56万元，投向5个项目[7] - 公司首次公开发行2000.00万股，募集资金总额为4.68亿元，净额为4.0816535108亿元[36] - 首次公开发行募集资金中4716.54万元用于补充流动资金[37] - 2022年4月公司将节余募集资金3712.28611万元永久补充流动资金[38] - 公司首次公开发行募集资金用于补充流动资金合计8428.83万元，占比约18.01%[38][41] 研发投入与资本化 - OSS平台、算力网络、数字家庭软件、上海研发项目研发投入分别为15,871.60万元、5,767.34万元、4,314.56万元、2,502.00万元[7] - OSS平台、算力网络、数字家庭软件项目资本化支出比例分别为99.29%、84.75%、84.37%[7] 设备购置 - 本次募投项目设备购置金额合计13,346万元，报告期末发行人机器设备等余额224.64万元[7] - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目拟购置3850.00万元软硬件设备，占总投资额14.05%[13] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目拟购置7506.00万元软硬件设备，占总投资额44.06%[16] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目拟购置955.00万元软硬件设备，占总投资额11.65%[18] 房产购置 - 本次募集资金拟用7,500万元用于上海研发项目房产购置[7] 项目收益 - OSS平台、算力网络、数字家庭软件项目预计内部收益率分别为16.13%、15.54%、19.45%[7] 财务指标 - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为19.43%、18.18%、14.09%、13.49%[7] - 最近一期末公司交易性金融资产余额8,900万元，其他非流动资产余额12,196.88万元[7] 项目效益 - 2022 - 2026年各项目承诺效益合计分别为406万、4490万、8790万、8246万、8064万元，2022 - 2024年1 - 9月实际效益合计分别为2074.80万、5753.66万、 - 2668.4万元，截止2024年9月30日累计实现效益5160.05万元[32] - 2022 - 2023年公司前次募投项目除“企业平台化经营管理支撑系统”均已达到预计效益[34] - 2024年1 - 9月受经营业绩季节性波动影响，公司各项目实现效益与预计效益存在偏差[34] - 2022 - 2023年“企业平台化经营管理支撑系统”项目效益未达预期，原因包括非电信运营商市场情况不及预期、客户个性化要求高、产品竞争力弱推广进展不达预期[34][35] 新产品与新技术研发 - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目将对现有15个OSS产品进行升级[12] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目在现有产品基础上升级并新增多项功能[15] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目拟建设包括SDN软件等在内的平台和产品[17] 市场与客户 - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目主要应用于电信运营商OSS领域[12] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目主要聚焦于算力网络领域[15] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目主要应用于电信运营商数字家庭业务领域[17] - 三个募投项目主要客户均包含中国移动、中国联通、中国电信、广电等电信运营商[12][15][17] 用户数据 - 公司目前在上海拥有118名研发及办公人员[28] 新策略 - 公司于2024年新成立上海直真节点科技有限公司，推进算力网络战略布局[26] 前次募投情况 - 公司前次融资募集资金4.68亿元，部分前次募投项目2024年1 - 9月未达预计效益[7] - 前次募投项目存在项目调整及结余资金永久补充流动资金情况[8] - 前次募投项目补充流动资金比例未超30%，符合相关规定[38][41]