套期保值业务额度 - 公司拟用不超等值330亿元人民币或外币开展外汇套期保值，任一交易日最高合约价值不超310亿元[2][5] - 公司拟开展最高保证金额度不超2.5亿元或外币的商品套期保值，任一交易日最高合约价值不超24亿元[2][8] 业务授权期限 - 外汇和商品套期保值业务授权期限均自股东大会审议通过起十二个月内有效，资金可循环滚动使用[5][8] 业务品种 - 外汇套期保值业务品种含远期结售汇、外汇掉期等产品及组合[2][5][6] - 商品套期保值业务品种限于铜箔、铝箔等原材料期货及衍生品[2][8] 交易相关 - 外汇套期保值与有资质金融机构交易，用自有资金及授信，不涉及募集资金[6][7] - 商品套期保值交易场所包括LME、CME等合规交易所，用自有资金及授信，不涉及募集资金[8] 风险与策略 - 开展套期保值业务存在市场、汇率、内控等风险[12] - 以规避汇率和原材料价格风险为目的，不投机套利[14] - 基于外汇收支预测和生产经营匹配开展业务[14] - 严格控制资金规模，结合市场调整策略[14] 制度与管理 - 制定《套期保值内部控制制度》保证业务和控制风险[10][14] - 加强人员培训，遵守法规，定期监督检查[14] - 相关部门审查业务操作、资金使用及盈亏情况[14]