资金使用计划 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期自2024年4月24日起12个月[1] 现有投资情况 - 签约工银理财投入4000万元，2025年2月5日起息，未赎回[2][9] - 与广东粤财信托签约投入2000万元，2025年1月23日起息，2025年4月22日到期，未到期[9] - 与中国对外经济贸易信托签约投入2000万元，2025年1月23日起息，每3个月开放一次，未赎回[10] - 与川财证券签约投入6000万元，2025年1月20日起息，每月15 - 17日开放，未赎回[10] - 与华泰证券（上海）资产管理签约投入500万元，2025年1月15日起息，2025年7月16日到期，未到期[10] 产品规模信息 - 百瑞信托盈2号和盈3号集合资金信托计划规模均为2000[11] - 外贸信托丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划规模为1000[11] - 国寿资产源流2158保险资产管理产品规模为500[11] - 五矿信托享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划规模为3000[12] - 川财证券睿选3M01、6M01集合资产管理计划规模分别为1000、2000[11] - 川财固定理财专享100期规模为1000[12] - 外贸信托粤湾信享1M2号集合资金信托计划规模为200[12] 过往收益情况 - 2023年12月26日至2024年12月27日，与中国民生银行成都分行现金管理服务协议到期，收益880,519.44元[15] - 2023年11月至2024年5月，川财证券睿选6MO1集合资产管理计划赎回105,003.89元[14] - 2023年11月至2024年5月，五矿信托国金资管慧丰利6M - 21号集合资金信托计划赎回426,167.39元[14] - 2023年11月至2024年5月，粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划赎回540,612.36元[14] 到期资金情况 - 2023年10月9日至2024年9月18日，招商银行成都红牌楼支行协定存款到期，金额217,495.77万元[14] - 2023年10月7日至2024年4月6日，中信银行协定存款全部赎回，金额41,014.49万元[14] - 2023年8月28日至2024年8月28日，中国建设银行成都第八支行协定存款到期，金额17,626.08万元[14] - 2023年8月23日至2024年8月22日，中国工商银行成都天府支行协定存款到期，金额24,931.71万元[14] - 2023年8月14日至2024年8月13日，中国农业银行大邑县支行协定存款到期，金额98,493.52万元[14] - 2023年8月2日至2024年8月1日，中国工商银行大邑支行协定存款到期，金额1,500,714.22万元[14] 其他信息 - 公司投资面临收益波动、流动性等风险，实际收益无法预期[4][5] - 财务部跟踪进展，独立董事、监事会可监督检查，内审部门负责内部监督，做好信息披露[6][7] - 公司使用闲置资金现金管理不影响经营，可提高资金效率并获投资回报[8] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划锁定期83天[11] - 川财固定理财专享100期已全部赎回获49260.27[12] - 多家银行协定存款基本额度有10万、50万、100万等不同金额[11][12] - 中国工商银行大邑支行有多笔大额存单，如1058.85、2117.03、6338.36、1043.31[11][12]