现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 签约广东粤财信托产品，金额2000万元，预计年化收益2.93%[2] 风险控制 - 公司面临收益波动、流动性等投资风险[4] - 财务部跟踪进展控制风险[5] - 独立董事、监事会监督检查资金使用[5] - 内审部门定期对理财产品风险检查[5] 信息披露 - 公司按规定做好信息披露工作[6] 未到期或未赎回产品 - 截至公告披露日有多个现金管理产品未到期或未赎回[8][9] - 部分产品金额为2000万、6000万、1000万、500万等[8][9] 具体产品金额 - 国寿资产—源流2158产品金额500.00[10] - 外贸信托粤湾悦享4号金额1000.00[10] - 川财证券睿选3M01金额1000.00[10] - 工商银行大邑支行多笔大额存单如1058.8575等[10][11] - 川财证券睿选6M01金额2000.00及800.00[10][11] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号金额3000.00及2000.00[10][11] 赎回情况 - 川财固定理财专享100期全部赎回金额49260.27[10] - 粤财信托·随鑫益1号赎回金额151514元，期限2024.5.10 - 2024.8.6[12] - 川财证券睿选月享1号赎回金额36100000元，每月10 - 12日可开放赎回[12] - 粤财信托·周周随鑫2号赎回金额844659元，期限2024.2.2 - 2025.1.22[12] - 工商银行大邑支行大额存单转让金额2530959256.74元，2023.11.13等全部转让[12] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款金额217495.77元，协议2023.10.9 - 2024.9.18到期[13] - 中信银行协定存款全部赎回金额41014.49元，期限2023.10.7 - 2024.4.6[13] - 建设银行成都第八支行协定存款金额17626.08元，协议2023.8.28 - 2024.8.28到期[13] - 工商银行大邑支行协定存款金额1500714.22元，协议2023.8.2 - 2024.8.1到期[13] 协定存款额度 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元[11] - 工商银行成都盐市口支行协定存款基本额度50万元[11] - 工商银行成都天府支行协定存款基本额度100万元[11] 服务协议收益 - 与民生银行成都分行现金管理服务协议收益880519.44元，期限2023.12.27 - 2024.12.27[13] 累计金额情况 - 公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[14]