现金管理计划 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期自2024年4月24日起12个月[1] 产品投资情况 - 外贸信托-国金证券慧丰利3M - 15号产品投资2000万元，预计年化收益3.00%，起息日2025年1月23日[2] - 工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品投资2000万元，起息日2025年1月23日[2] - 陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划投资2000万元，预计年化收益3.35%，起息日2025年1月23日，到期日2025年4月23日[4] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划投资6000万元，起息日2025年1月20日[10] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品投资1000万元，起息日2025年1月22日[10] - 华泰如意宝15号集合资产管理计划投资500万元，起息日2025年1月15日，到期日2025年7月16日[10] - 华夏资本财富金享3M3号集合资产管理计划投资1000万元，起息日2025年1月15日[10] - 百瑞信投天盈1号集合资金信托计划投资2000万元，起息日2025年1月14日[10] 产品规模情况 - 百瑞信托盈2号和盈3号集合资金信托计划规模均为2000[11] - 外贸信托丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划规模为1000[11] - 国寿资产源流2158保险资产管理产品规模为500[11] - 五矿信托享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划规模为3000[12] - 川财证券财专享100期产品规模为1000，已全部赎回获49260.27[12] 银行存款情况 - 中国工商银行大邑支行三笔大额存单分别为1058.85、2117.03、6338.36[11][12] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度为10万元[12] - 中国工商银行成都盐市口支行协定存款基本额度为50万元[12] - 中国工商银行成都天府支行协定存款基本额度为100万元[12] 过往收益情况 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理服务协议2024年12月27日到期，收益880,519.44元[15] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款2023年10月9日至2024年9月18日到期，金额217,495.77元[14] - 中信银行协定存款2023年10月7日至2024年4月6日，全部赎回金额41,014.49元[14] - 中国建设银行成都第八支行协定存款2023年8月28日至2024年8月28日到期，金额17,626.08元[14] - 中国工商银行成都天府支行协定存款2023年8月23日至2024年8月22日到期，金额24,931.71元[14] - 中国农业银行大邑县支行协定存款2023年8月14日至2024年8月13日到期，金额98,493.52元[14] - 中国建设银行大邑支行协定存款2023年8月10日至2024年8月10日到期，金额190,497.96元[14] - 中国工商银行大邑支行协定存款2023年8月2日至2024年8月1日到期，金额1,500,714.22元[14] - 中国银行大邑支行协定存款2023年8月4日至2024年8月3日到期，金额193,497.35元[14] 风险与控制 - 公司投资面临收益波动、流动性等风险，将采取多项措施控制风险[5][6] 额度情况 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[15]