资金使用计划 - 公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年4月24日起12个月[1] 近期投资产品 - 公司购买百瑞信投天盈4号和5号集合资金信托计划，各投入2000万元，起息日为2025年2月6日[2][9] - 公司购买工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品，投入4000万元，起息日为2025年2月5日[10] - 公司购买粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划，投入2000万元，起息日为2025年1月23日，到期日为2025年4月22日[10] - 公司购买外贸信托国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划，投入2000万元，起息日为2025年1月23日[10] - 公司购买工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品，投入2000万元，起息日为2025年1月23日[10] - 公司购买陕国投·汇02债券投资集合资金信托计划，投入2000万元，起息日和到期日为2025年1月23日[10] - 公司购买川财证券睿合资产管理计划，投入6000万元，起息日为2025年1月20日[10] - 公司购买信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品，投入1000万元，起息日为2025年1月22日[10] - 公司购买华泰如意宝15号集合资产管理计划，投入500万元，起息日为2025年1月15日，到期日为2025年7月16日[10] 其他投资产品金额 - 华夏资本管理有限公司财富金享3M3号集合资产管理计划金额为1000.00[11] - 百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈1、2、3号集合资金信托计划金额均为2000.00[12][13][14] - 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划金额为1000.00[15] - 中国人寿资产管理有限公司国寿资产—源流2158保险资产管理产品金额为500.00[16] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行有多笔大额存单，金额分别为1058.8575、2117.0356、6338.3672[20][21][24] - 川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额为2000.00[22] - 五矿国际信托有限公司五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额为3000.00[23] - 川财证券有限责任公司川财固定理财专享100期金额为1000.00，共49260.27[25] 协定存款额度 - 中信银行成都锦绣支行协定存款基本额度为10万元[19] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度为10万元[26] 过往收益情况 - 公司与中国民生银行成都分行签署的现金管理服务协议于2024年12月27日到期，期间收益880,519.44元[15] - 中国工商银行大邑支行大额存单1,043.3151万元，2024年6月26日起三年期可转让[13] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划800万元，2024年5月23日至11月22日，全部赎回136,888.18元[13] - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划2,000万元，2024年5月21日至11月18日，全部赎回368,780.31元[13] - 山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划1,000万元，2024年5月10日至11月13日，全部赎回160,879.59元[13] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划2,000万元，2024年5月10日至8月6日，全部赎回151,514.58元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度20万元，2023年10月9日至2024年9月18日到期，金额217,495.77元[14] - 中信银行协定存款基本额度10万元，2023年10月7日至2024年4月6日，全部赎回41,014.49元[14] - 中国建设银行大邑支行协定存款基本额度50万元，2023年8月10日至2024年8月10日到期，金额190,497.96元[15] - 中国工商银行大邑支行协定存款基本额度10万元，2023年8月2日至2024年8月1日到期，金额1,500,714.22元[15]