募集资金情况 - 公司向特定对象发行30319762股A股，发行价20.50元/股，募集资金总额621555121.00元，净额607140077.63元[1] - 募集资金拟用于四个项目，拟使用总额65239.89万元，后因实际净额少于拟募集资金进行调整[2][4] 募投项目调整 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9292.64万元[4] - 终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，剩余10053.85万元投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”[5] - “特种工程塑料挤出成型项目”结项，节余10517.68万元永久补充流动资金，预留1446.24万元支付工程款[8] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，募投项目合计使用32433.52万元，余额1509.90万元[9] - “特种工程塑料挤出成型项目”投资进度51.40%，“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”投资进度17.13%，“补充流动资金项目”投资进度100%[10][11] 闲置资金使用 - 2024年使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月13日归还[12][13] - 公司拟使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，预计年节约财务费用约558万元[14] - 闲置募集资金补充流动资金仅限主营业务相关生产经营活动，不得用于股票等交易[16] 审议情况 - 公司于2025年1月14日召开第五届董事会第三次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[18] - 公司于2025年1月14日召开第五届监事会第三次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[19] - 监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合规，无变相改变用途及损害公司和股东利益情形[20] - 保荐机构认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行必要审批程序[21] - 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[21]