公司基本信息 - 公司成立于2001年7月，2012年11月整体变更为股份有限公司[13] - 法定代表人为胡志军，2016年8月30日在深交所创业板上市，简称横河精密，代码300539[13] - 截至2024年9月30日，注册资本22,228.62万元，股份总数222,286,200股[13][15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股份50,806,747股，占比22.86%；无限售条件股份171,479,453股，占比77.14%[15] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股143,426,726股，占比64.54%[16] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入54,816.55万元，净利润2,383.27万元，归属母公司股东净利润2,424.83万元，同比降11.94%[27][83] - 2024年9月末资产总计110,649.29万元，负债合计55,951.74万元，股东权益合计54,697.55万元[23] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额2,118.91万元，投资活动 - 7,169.70万元，筹资活动770.44万元，现金净增加额 - 4,147.23万元[27] - 2024年9月末流动比率1.75倍，速动比率1.16倍，资产负债率50.57%；1 - 9月应收账款和存货周转率均为2.74次，综合毛利率21.08%[28] - 2024年1 - 9月基本和稀释每股收益均为0.11元/股[28] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为23858.53、26888.75、24895.18、28512.94万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%、48.45%[80] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为20864.24、21452.58、19644.02、19864.84万元，占流动资产比例分别为35.19%、34.52%、31.41%、33.76%[81] - 2021 - 2024年1 - 9月，ABS采购价格从16.75元/千克降至13.98元/千克，POM采购价格从21.16元/千克升至28.09元/千克[72] - 2021 - 2024年1 - 9月，对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%、66.98%和64.64%[73] - 2023年度汽车零部件业务收入16196.91万元，2024年1 - 9月为13846.42万元[88] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为26.53%、29.35%、31.65%和30.33%[94] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车内部注塑结构件毛利率分别为 - 13.59%、36.40%、33.22%和30.36%[94] 分红情况 - 2024年1 - 9月无现金分红，2023年度现金分红1,776.63万元，占归属于母公司股东净利润的52.45%；2022年度1,776.98万元，占比63.57%；2021年度1,777.12万元，占比80.58%[19] 发行情况 - 2024年1月19日发行股票项目立项申请获通过，4月12日通过内核，5月31日重新表决通过[34][35][36] - 本次发行股票为普通股，采用竞价方式，发行价超票面金额，发行对象不超35名，发行数量不超总股本30%，即不超66,623,624股[45][46][54][67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份6个月内不得转让[54][55] - 拟将前次募集资金结余119.89万元用于永久补充流动资金[50] 募投项目 - 募投项目完全达产后，智能座舱精密结构件、智能座舱执行器和汽车工程塑料轻量化应用零部件产品扩产倍数分别为5.15倍、4.51倍和1.17倍[87] - 2024年12月31日纳入排产计划定点项目预计新增收入约4.37亿/年（含税），募投项目满产后预计年平均营收约8.65亿元/年[89] - 募投项目建成后机器设备等资产增加41,729.79万元，每年新增折旧摊销约2,733.57万元，占2023年归属母公司股东净利润的80.70%[89] - 谢岗镇横河集团华南总部项目和慈溪横河集团产业园产能扩建项目预测毛利率分别为30.99%和28.26%[94] 行业情况 - 2023年我国新能源汽车产销量分别达944.3万辆和949.5万辆，同比增长30.81%和37.9%，占全球比重超60%[99] - 规划到2025年我国新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，2030年占比达40%，2035年纯电动汽车成主流，公共领域用车全面电动化[99] 合规情况 - 海德欣、嘉兴横河、横河新高曾受行政处罚，均不属重大行政处罚[59][60][63] - 截至发行保荐书出具日，公司有3处临时建筑使用瑕疵，2处房产未取得产权证书[77]