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百川畅银(300614) - 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
百川畅银百川畅银(SZ:300614)2025-02-19 16:22

资金募集 - 公司发行420万张可转债,募资4.2亿元,净额4.1097653774亿元[1] 项目投入 - 沼气项目预计投2.036亿,调整后拟投1.810254亿[4] - 储能车项目预计投1.23722亿,调整后拟投1.076367亿[4] - 补流预计投1.25亿,调整后拟投1.223144亿[4] 资金使用 - 截至2025年2月18日,累计投3.052498亿,未用余额1.086498亿[6] - 2024年6月用8000万闲置资金补流,2025年2月已归还[8] 资金计划 - 拟用不超1.08亿闲置资金补流,期限不超12个月[9] - 按测算预计节约财务费用约334.80万元[10] 审议情况 - 2025年2月18日董事会、监事会通过补流议案[13][14]