现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资产品情况 - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品投资4000万元，年化收益1.51%，收益37,993.9元[3] - 百瑞信托百瑞信投天盈4号和5号集合资金信托计划各投资2000万元，未赎回[8] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划投资2000万元，未到期[9] - 外贸信托国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划投资2000万元，未赎回[9] - 工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品投资2000万元，未赎回[9] - 陕国投·汇盈2号睿享债券投资集合资金信托计划投资2000万元，未到期[9] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划投资6000万元，未赎回[9] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品投资1000万元，未赎回[9] - 华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰如意宝15号集合资产管理计划投资500万元，未到期[9] - 华夏资本管理有限公司财富金享3M3号集合资产管理计划金额1000.00[10] - 百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈1、2、3号集合资金信托计划金额均为2000.00[10] - 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划金额1000.00[10] - 中国人寿资产管理有限公司国寿资产—源流2158保险资产管理产品金额500.00[10] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行有多笔大额存单，金额分别为1058.8575、2117.0356、6338.3672[10][11] - 川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额2000.00[11] - 五矿国际信托有限公司五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额3000.00[11] - 川财证券有限责任公司川财固定理财专享100期金额1000.00，共49260.27[11] 协定存款情况 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度为10万元[11] - 中国工商银行、农业银行、建设银行、中国银行相关支行协定存款基本额度分别有50万元、100万元、10万元等[11] 收益及赎回情况 - 公司与中国民生银行现金管理服务协议2023年12月27日起息，2024年12月27日到期，收益880,519.44元[14] - 中国工商银行大邑支行大额存单1,043.3151万元，2024年6月26日存入，三年期未到期[12] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划800万元，2024年5月23日存入，2024年11月22日赎回，金额136,888.18元[12] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划2,000万元，2024年5月21日存入，2024年11月18日赎回，金额368,780.31元[12] - 山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划1,000万元，2024年5月10日存入，2024年11月13日赎回，金额160,879.59元[12] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划2,000万元，2024年5月10日存入，2024年8月6日赎回，金额151,514.58元[12] - 中国工商银行大邑支行大额存单9,256.748万元，2023年12月26日存入，2024年11月部分转让赎回，金额2,530,959.00元[13] - 华鑫信托·鑫欣丰利鑫川3号集合资金信托计划300万元，2023年11月23日存入，2024年2月27日赎回，金额31,159.82元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度20万元，2023年10月9日存入，2024年9月18日到期，金额217,495.77元[13] 额度情况 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[15]