可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券已通过董事会审议，待股东大会、北交所审核及证监会注册[5] - 发行总额不超12000万元，拟发行不超120万张，每张面值100元按面值发行[7] - 新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期为股东大会通过日起12个月，审核通过并注册则延至发行完成日[10] 募集资金用途 - 拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目7000万元、高端铸造及加工改扩建项目5000万元[9] - 两项目投资合计12134.42万元，若募资净额不足由公司自筹[9] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本101521378股，无限售股41202108股占比40.58%，有限售股60319270股占比59.42%[20] - 罗辑、欧毅分别持股21212100股、21210800股，持股比例均为20.89%，合计控制44.33%表决权[21][22] - 前十大股东合计持股81480960股，持股比例80.26%[21] 业务情况 - 业务覆盖上万种规格型号产品，为全球40多个国家和地区客户服务[24] - 提供油气化工类等五类机械设备及零部件和航空零部件精密加工服务[25] - 盈利模式为“先进制造 + 一站式定制服务”融合[35] - 采取“前瞻研发 + 客户需求导向”研发模式，累计开发上万个机械零部件产品型号[38] 募投项目情况 - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目总投资7060.15万元，实施周期24个月，达产年产油气类阀门产品2.5万件[169] - 高端铸造及加工改扩建项目总投资5074.27万元，建设期24个月，建成后有年产多种工艺铸件生产线[185] 前次募集资金情况 - 2022年两次发行合计募集资金9067.36万元，实际募集净额7468.73万元[149][152] - 截至2024年9月30日，募投项目实际投入6630.18万元，航空零部件项目投入进度99.45%，研发中心项目投入进度62.86%[156] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额814.72万元[153]