资金运作 - 2024年12月27日公司用83000万元闲置募集资金买七天通知存款，2025年1月13日赎回50000万元，2月21日赎回19000万元，剩余14000万元仍为七天通知存款[5] - 本次现金管理金额为19000万元，产品为结构性存款，期限91天[4] - 2024年12月12日公司审议通过使用不超16.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[21] 募集资金 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额3743079205.55元，净额3717256771.68元[8] 产品收益 - 结构性存款预计年化收益率为1.25%或2%，收益类型为保本浮动收益型[11] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为49.59%[18] - 2023年12月31日资产总额41121633967.35元，负债总额20682813681.41元，所有者权益合计20438820285.94元[20] - 2024年9月30日资产总额40737527662.60元，负债总额20202359487.60元，所有者权益合计20535168175.00元[20] - 2023年1 - 12月经营活动现金净流量净额为3604221431.18元，2024年1 - 9月为1638526238.89元[20] 投资情况 - 工商银行七天通知存款实际投入15.5亿元，已收回本金15.5亿元，收益56.875万元[23] - 北京银行七天通知存款实际投入8.3亿元，已收回本金6.9亿元，收益63.8万元，尚未收回本金1.4亿元[23] - 北京银行定期存款实际投入2亿元，尚未收回本金[23] - 工商银行结构性存款实际投入6.6亿元，已收回本金3亿元，收益42.58万元，尚未收回本金3.6亿元[23] - 北京银行结构性存款实际投入8.3亿元，尚未收回本金[23]