公司收购相关 - 2025年2月9日，公司与凯悦签订收购协议，凯悦全资子公司将以每股13.50美元现金收购全部流通普通股[31] - 2025年2月9日，公司与凯悦酒店集团达成收购协议，凯悦将以每股13.50美元的现金价格收购公司所有流通普通股[360] 业务收入来源 - 2024年，公司8.451亿美元（占总净收入93.4%）的收入来自凯悦、希尔顿和温德姆品牌度假村[32] - 2024年，公司通过自有网站获得1.222亿美元收入，占自有净收入的13.7%，2019年为4740万美元[34] - 2024年全年，公司约1%的收入以美元以外的货币计价[315] - 2024 - 2022年，公司与ALG的套餐收入分别为0、0和18,074千美元；与Sagicor的成本报销收入分别为3,910千美元、5,087千美元和5,113千美元[440] 客户与会员数据 - 截至2024年12月31日，希尔顿荣誉客会约有2.11亿会员，温德姆宾客忠诚度计划约有1.14亿会员[34] - 公司客户约90%为休闲旅客[34] 管理层持股情况 - 截至2025年1月31日，首席执行官布鲁斯·沃丁斯基实益持有公司4.3%的流通普通股[34] 度假村管理情况 - 公司目前管理24家度假村，2022年12月至2023年1月成功将两家度假村的管理内部化[34] - 2024年，公司管理的度假村直接入住率和直接预订率（含未来入住）约占总房晚数的40%[37] - 公司拥有并管理位于墨西哥、多米尼加共和国和牙买加的24家度假村[359] 资产出售情况 - 2024年9月，公司完成Jewel Palm Beach的出售，所得款项用于一般公司用途[37] - 2024年12月18日，公司协议出售牙买加Jewel Paradise Cove度假村，2025年2月20日完成交易，获约2850万美元[412][413] - 2024年8月22日，公司协议出售多米尼加共和国Jewel Palm Beach股权，9月19日完成交易，获净现金6530万美元，确认收益1810万美元[414] - 2023年11月3日，公司协议出售多米尼加共和国Jewel Punta Cana股权，12月15日完成交易，获净现金7910万美元，确认损失500万美元，支付资本利得税1200万美元[415] ESG相关 - 公司ESG委员会成员包括首席运营官、总法律顾问等，负责监督公司在环境、社会和治理方面的工作[39] - 截至2024年12月31日，公司16家自有度假村获Green Globe认证，3家管理度假村已认证或正在认证中[44] - 2023年5月，公司推出可持续管理系统Playa Cares，基于全球可持续旅游委员会确立的四大战略支柱构建[41] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司在全球直接和间接雇佣约13000名员工，其中牙买加2900人、墨西哥5900人、多米尼加共和国4100人，美国、加拿大和荷兰的公司办公室雇佣约130名员工[51] 债务情况 - 截至2024年12月31日，公司49%的未偿债务按浮动利率计息，定期贷款2029年到期，利息基于SOFR加2.75%的利差[314] - 若基于SOFR的浮动利率债务市场利率上升1.0%，浮动利率债务利息费用增加将使公司未来年度收益和现金流减少约530万美元；若下降1.0%，则增加约530万美元[317] - 截至2024年12月31日和2023年，公司债务包括高级担保信贷安排和融资租赁义务，净债务分别为10.69543亿美元和10.61376亿美元[465] - 2029年到期定期贷款截至2024年12月31日和2023年的有效利率分别为7.11%和8.59%[465] - 截至2024年12月31日，循环信贷安排可用余额为2.25亿美元[465] - 未来年度债务到期总额为10.78亿美元，其中2025 - 2028年每年到期1100万美元，2029年到期10.34亿美元[466] - 循环信贷安排利率为基础利率加2.25% - 2.75%的利差或SOFR加3.25% - 3.75%的利差，未使用承诺费为0.25% - 0.50%[468] - 2023年12月22日，2029年到期定期贷款利率调整为基础利率加2.25% - 2.50%或SOFR加3.25% - 3.50%，产生债务清偿损失0.9百万美元和交易成本1.7百万美元[470][471] - 2024年6月22日，2029年到期定期贷款利率再降0.50%，为基础利率加1.75%或SOFR加2.75%，产生债务清偿损失1.0百万美元和交易成本1.3百万美元[472][473] 汇率影响 - 2024年12月31日，墨西哥比索、多米尼加比索和牙买加元汇率立即发生5.0%的不利变化，将分别使公司自有度假村EBITDA在年初至今基础上受到约510万美元、600万美元和550万美元的影响[318][319] - 2024年全年，公司约72%的度假村运营费用以当地货币计价，2024年签订外汇远期合约对冲约50%以墨西哥比索计价的预计运营费用[316] - 公司在2024年、2023年和2022年分别确认了250万美元、130万美元和90万美元的外汇损失[368] 业务季节性 - 公司度假村业务旺季为每年12月中旬至次年4月，第一季度收入、运营结果和流动性通常高于后续季度[55] 竞争对手 - 公司主要竞争对手包括巴塞洛酒店及度假村、里乌酒店及度假村等[52] 财务报表合规情况 - 公司2024年和2023年12月31日的财务报表符合美国公认会计原则[324] - 截至2024年12月31日，公司维持了有效的财务报告内部控制[335] 财务关键指标变化 - 公司2023年12月31日估值备抵为2.227亿美元，2024年12月31日为2.237亿美元[329] - 2024年12月31日现金及现金等价物为1.89278亿美元，2023年为2.7252亿美元[342] - 2024年12月31日贸易及其他应收款净额为6695.7万美元，2023年为7476.2万美元[342] - 2024年12月31日财产和设备净额为13.7433亿美元，2023年为14.15572亿美元[342] - 2024年12月31日总负债为13.41198亿美元，2023年为13.78928亿美元[342] - 2024年12月31日股东权益为4.8189亿美元，2023年为5.54797亿美元[342] - 2024年12月31日发行在外普通股为1.21554617亿股，2023年为1.36081891亿股[342] - 2024年12月31日库存股为5046.1805万股，2023年为3334.2089万股[342] - 2024年总营收为938,569千美元，较2023年的977,504千美元下降约4%[345] - 2024年净利润为73,813千美元，较2023年的53,852千美元增长约37%[345][348][354] - 2024年基本每股收益为0.57美元，2023年为0.36美元，增长约58%[345] - 2024年加权平均基本流通股数量为129,737,022股，较2023年的148,063,358股减少约12%[345] - 2024年经营活动产生的净现金为113,117千美元，较2023年的136,374千美元下降约17%[354] - 2024年投资活动使用的净现金为33,191千美元，2023年为提供净现金50,532千美元[354] - 2024年融资活动使用的净现金为163,168千美元，较2023年的198,331千美元减少约18%[354] - 2024年末现金及现金等价物为189,278千美元，较年初的272,520千美元减少约30%[354] - 2024年现金支付的利息净额为84,051千美元，较2023年的97,097千美元下降约13%[356] - 2024年现金支付的所得税净额为13,617千美元，较2023年的4,393千美元增长约210%[356] - 2024年总营收93856.9万美元，2023年为97750.4万美元，2022年为85626.3万美元[402] - 2024年末和2023年末，物业及设备净值分别为13.7433亿美元和14.15572亿美元[409] - 2024年、2023年和2022年，物业及设备折旧费用分别为7600万美元、7970万美元和7690万美元[409] - 2024年和2023年，公司分别资本化利息费用180万美元和30万美元，2022年未资本化[410] - 2024年、2023年和2022年，公司分别收到飓风菲奥娜业务中断赔款340万美元、1320万美元和0，财产损失保险赔款0、1800万美元和640万美元[411] - 2024年、2023年和2022年，公司税前净收入分别为8176.6万美元、6556.6万美元和5115.3万美元[416] - 2024年、2023年和2022年，公司所得税费用（收益）分别为795.3万美元、1171.4万美元和 - 555.3万美元，有效税率分别为9.7%、17.9%和 - 10.8%[417] - 2024年公司确认支柱2当期税费用1400万美元，受荷兰2024年最低税法影响[422] - 截至2024年12月31日，公司递延所得税资产为258,166千美元，递延所得税负债为77,913千美元，净递延所得税负债为43,441千美元；2023年对应数据分别为260,850千美元、90,048千美元和51,848千美元[430] - 2024 - 2022年，公司估值备抵账户余额分别为223,694千美元、222,650千美元和177,817千美元[432] - 2024 - 2022年，公司向Hyatt支付的特许经营费分别为36,032千美元、35,562千美元和29,774千美元；向Sagicor支付的保险费分别为1,641千美元、1,489千美元和1,131千美元[440] - 2024 - 2022年，公司租赁费用分别为3,002千美元、3,394千美元和2,319千美元[447] - 2024 - 2022年，公司经营租赁收入分别为3,955千美元、4,040千美元和4,197千美元[447] - 2024、2023、2022年基本每股收益分别为0.57美元、0.36美元、0.34美元，摊薄每股收益分别为0.56美元、0.36美元、0.34美元[463] 资产折旧与减值 - 建筑物折旧年限为5至50年，固定装置和机器为7至18年，家具和其他固定资产为4至12年[370] - 公司在2024年、2023年和2022年未确认任何物业和设备的减值损失[371] - 公司在2024年、2023年和2022年未确认任何商誉减值损失[385] - 公司在2024年、2023年和2022年未确认任何其他无形资产的减值损失[386] 股息政策 - 公司目前打算将所有收益用于未来运营和扩张，不支付现金股息[381] 会计政策 - 债务按摊余成本计量，债务发行成本和折价在债务期限内按实际利率法摊销[382] - 现金及现金等价物由现金余额和高流动性现金存款组成，分类为Level 1[388] - 受限现金由第三方合同义务限制使用的现金余额构成[389] - 贸易及其他应收款包括客户、旅行社等欠款，必要时减记坏账准备[390] - 存货包括食品、饮料等，按成本与可变现净值孰低计量[391] - 公司有股权奖励计划，根据不同情景确认股份支付费用[393] - 公司在合同开始时确定是否为租赁，租赁含固定和可变部分[395] 会计变更 - 2024年12月采用ASU No. 2023 - 07，增强了报告分部披露[400] 合同终止情况 - 2023年12月15日终止管理协议，获650万美元终止费[408] 未来义务 - 截至2024年12月31日，公司未来购买液化天然气的剩余义务为720万美元，预计未来五个财年每年固定可确定部分为60万美元，2024年已购买120万美元[443] - 截至2024年12月31日，公司未来最低经营租赁付款总额为7,554千美元，最低融资租赁付款总额为27,557千美元，经营租赁负债为6,204千美元，融资租赁负债为17,229千美元[447] 股权相关 - 截至