公司整体财务状况 - 公司为开发阶段企业，截至2024年12月31日无营收，该年度运营净亏损约5.252亿美元，累计亏损约34亿美元，预计未来仍有大量支出和持续亏损[262] - 基于当前业务计划，公司现金资源预计可持续到2028年下半年[276] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司流动性主要来源现金及现金等价物和有价证券分别约为9.108亿美元和11亿美元[296] - 公司预计现有现金至少能满足未来十二个月营运资金和资本支出需求，按当前业务计划，现金资源可持续到2028年下半年[300] - 截至2024年12月31日，公司有现金及现金等价物和有价证券9.108亿美元，利率立即提高100个基点将使有价证券公允价值下降约300万美元[325] 业务合作与生产情况 - 2024年开始小批量生产首款B样品电池QSE - 5并发货给汽车客户测试，能量密度超800Wh/L，具备15分钟内从10%到80%的快速充电能力[264] - 2024年7月与PowerCo达成合作协议，PowerCo将预付1.3亿美元初始特许权使用费，若提前终止协议，初始特许权使用费可能会按时间递减收回[273] 融资与发行情况 - 2022年8月SEC宣布公司S - 3表格货架注册声明生效，总发行价最高达10亿美元；2023年2月提交招股说明书补充文件，A类普通股总发行价最高达4亿美元[276] - 2024年通过ATM发行出售2490万股A类普通股，扣除发行成本后净收益约1.285亿美元；2023年8月完成3750万股A类普通股的包销公开发行，扣除发行成本后总购买价为2.882亿美元[276] - 2022 - 2024年，公司分别获得投资活动净收益1.241亿美元、完成公开发行获净收益2.882亿美元、通过ATM发售股票获净收益约1.285亿美元[298][299] - 2024 - 2022年，融资活动提供的净现金分别为1.44028亿美元、3.00213亿美元、0.08598亿美元[303] - 2024年12月31日止年度融资活动提供的现金主要源于自动提款机发售净收益约1.285亿美元和行使股票期权及员工股票购买计划所得2010万美元[314] - 2023年12月31日止年度融资活动提供的现金主要源于2023年8月公开发售净收益2.882亿美元和行使股票期权及员工股票购买计划所得1400万美元[315] - 2022年12月31日止年度融资活动提供的现金主要源于行使股票期权及员工股票购买计划所得940万美元[315] 费用与成本情况 - 随着固态锂电池开发和工艺工程推进以满足汽车成本目标，预计研发费用在可预见未来将显著增加[282] - 随着技术商业化推进，预计近期及可预见未来一般及行政费用将增加，商业运营开始后还将包括客户和销售支持及广告成本[284] - 2024年研发费用为3.8297亿美元，较2023年的3.4794亿美元增加3502.6万美元，增幅10%；管理费用为1.42236亿美元，较2023年的1.31085亿美元增加1115.1万美元，增幅9%[291] - 2024年研发费用增加主要因人员成本增加1620万美元、折旧和摊销增加1530万美元等[292] - 2024年管理费用增加主要因诉讼和解净支出2450万美元、其他法律费用等增加1030万美元等[293] 收益与亏损情况 - 2024年运营亏损为5.25207亿美元，较2023年的4.7903亿美元增加4617.7万美元，增幅10%；净亏损为4.77942亿美元，较2023年的4.45079亿美元增加3286.3万美元，增幅7%[291] - 2024年利息收入为4602.4万美元，较2023年的3648.8万美元增加953.6万美元，增幅26%；其他收入为346.5万美元，较2023年的 - 16万美元增加362.5万美元，增幅 - 2266%[291] - 2024 - 2022年，公司经营活动使用的净现金分别为2.74555亿美元、2.40025亿美元、2.18024亿美元；投资活动提供（使用）的净现金分别为1.28869亿美元、 - 1.52532亿美元、1.24119亿美元[303] - 2024年利息收入增加主要因加权平均利率和投资增加[294] 风险与法规情况 - 公司运营受环境、电池安全、运输、使用及工厂安全等法规影响，电池技术海外许可和销售未来可能面临更严格出口管制[278] - 公司面临利率、通胀、外汇等多种市场风险及资金来源、灾害事件和特定资产风险[324] 财务报表编制与股份奖励情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需运用判断进行估计和假设[316] - 公司股权计划下的股份奖励包括股票期权、受限股票单位等，按授予日公允价值确认成本[318] - 有业绩和市场条件的期权授予日公允价值用蒙特卡罗模拟模型估计[320] - 基于业绩和市场条件的绩效奖励每季度评估实现可能性并确认费用[321] 融资租赁情况 - 利息费用主要与一处设施的融资租赁相关，利息收入主要来自有价证券[286][287] - 未来十二个月大楼融资租赁承诺净现金支出为530万美元，之后支出为3900万美元[313]