债务相关数据 - 截至2024年12月31日，公司总可变利率债务为16.7亿美元，利率变动100个基点将导致年度利息费用变动1670万美元[351] - 截至2024年12月31日，公司总债务为31.6亿美元，不包括应付场地计划票据、债务发行成本以及2028年到期的4.5%优先票据和2030年到期的4.75%优先票据的债务溢价[456] - 截至2024年和2023年12月31日，长期债务分别为30.239亿美元和31.212亿美元[387] - 截至2024年和2023年12月31日，应付贸易地板计划票据净额分别为3.499亿美元和1.951亿美元[387][510] - 截至2024年12月31日，非贸易场地计划应付票据净额为13.448亿美元，2023年为15.906亿美元[512] - 截至2024年12月31日，与美国银行相关的贷款车辆应付票据为5670万美元，2023年为1.272亿美元；与原始设备制造商相关的为1.615亿美元，2023年为1.119亿美元[524] - 截至2024年12月31日，应付账款和应计负债为7.614亿美元，2023年为7.481亿美元[525] - 截至2024年和2023年12月31日，公司抵押应付票据分别为2960万美元和3190万美元，2024年修改抵押协议将还款期限和到期日延长至2034年8月，利率调整为5.8% [538] - 截至2024年和2023年12月31日，2021年房地产贷款设施的未偿还定期贷款分别为5.799亿美元和6.144亿美元[541] 销售成本与援助数据 - 2024年、2023年和2022年，地板计划援助分别使公司销售成本减少9970万美元、8700万美元和8580万美元[352] 利率互换协议数据 - 截至2024年12月31日，公司有六份利率互换协议，各协议起始日名义价值、当前名义价值和到期日名义价值不同[354][355] 商誉和制造商特许经营权数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉和制造商特许经营权的账面价值分别约为20.447亿美元和19.117亿美元[368] - 2024年第二季度，公司对某些制造商特许经营权进行的临时定量减值测试中，记录了1.341亿美元的减值费用，商誉无减值费用[369] - 截至2024年12月31日，商誉总额为20.447亿美元；2023年同期为20.09亿美元[498] - 截至2024年12月31日，无形资产特许经营权权利余额为19.117亿美元；2023年同期为20.958亿美元[500] - 2024年公司确认了1.482亿美元与特许经营权无形资产相关的税前非现金减值费用[501] - 2023年公司确认了7310万美元与特许经营权无形资产相关的税前非现金减值费用[502] 审计意见数据 - 审计机构对公司2024年和2023年合并财务报表发表无保留意见，但对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制发表否定意见[362][363] 财务报告内部控制缺陷数据 - 公司在Jim Koons Automotive Companies业务的财务报告内部控制中发现重大缺陷，信息技术应用的一般控制设计无效[378] 资产相关数据 - 截至2024年和2023年12月31日，公司总资产分别为103.37亿美元和101.594亿美元[387] - 2024年现金及现金等价物为6.94亿美元，2023年为4.57亿美元[387] - 2024年存货净额为19.788亿美元，2023年为17.683亿美元[387][483] - 2024年12月31日合同资产总额为12.07亿美元，2023年为10.27亿美元，2022年为6.66亿美元[469] - 2024年12月31日递延收入为7.66亿美元，2023年为7.367亿美元[470] - 2024年12月31日应收账款净额2.855亿美元，2023年为2.261亿美元[482] - 2024年12月31日资产待售净额1.724亿美元，2023年为3.401亿美元[486] - 2024年12月31日其他流动资产3.517亿美元，2023年为3.889亿美元[488] - 2024年12月31日投资总额3.486亿美元，2023年为3.329亿美元[489] - 截至2024年和2023年12月31日，物业和设备净值分别为25.507亿美元和23.157亿美元[495] 营收、成本、利润及每股收益数据 - 2024年、2023年和2022年公司总营收分别为171.886亿美元、148.027亿美元和154.338亿美元[389][466] - 2024年、2023年和2022年公司总成本分别为142.4亿美元、120.469亿美元和123.333亿美元[389] - 2024年、2023年和2022年公司净利润分别为4.303亿美元、6.025亿美元和9.973亿美元[389] - 2024年、2023年和2022年公司基本每股收益分别为21.58美元、28.87美元和44.78美元[389] 综合收益数据 - 2024年、2023年和2022年公司综合收益分别为4.261亿美元、5.891亿美元和10.722亿美元[392] - 2024年综合收入为4.261亿美元，其中净收入为4.303亿美元[396] 基于股份的薪酬数据 - 2024年基于股份的薪酬为2670万美元[396] 现金流量数据 - 2024年经营活动提供的净现金为6.712亿美元，2023年为3.13亿美元，2022年为6.96亿美元[398] - 2024年投资活动使用的净现金为1.372亿美元，2023年为16.784亿美元，2022年提供的净现金为4.647亿美元[398] - 2024年融资活动中，非贸易场地计划借款为94.457亿美元，还款为96.573亿美元[398] - 2024年、2023年、2022年融资活动提供的净现金分别为 - 510.3、1175.8、 - 1104.3（单位未提及，推测为百万）[399] - 2024年、2023年、2022年现金及现金等价物净增加分别为23.7、 - 189.6、56.4（单位未提及，推测为百万）[399] - 2024年、2023年、2022年期初现金及现金等价物分别为45.7、235.3、178.9（单位未提及，推测为百万）[399] - 2024年、2023年、2022年期末现金及现金等价物分别为69.4、45.7、235.3（单位为百万美元）[399] 折旧、摊销及资产减值数据 - 2024年折旧和摊销为7500万美元，2023年为6770万美元，2022年为6900万美元[398] - 2024年资产减值为1.495亿美元，2023年为1.172亿美元[398] - 2024年和2023年公司分别确认了1.495亿美元和1.172亿美元的资产减值[509] - 2024年、2023年和2022年折旧费用分别为7500万美元、6770万美元和6900万美元[496] 库存及资本支出数据 - 2024年库存变化为减少2.302亿美元，2023年为减少5.757亿美元，2022年为减少2.745亿美元[398] - 2024年资本支出（不包括房地产）为1.626亿美元，2023年为1.423亿美元，2022年为9460万美元[398] 股份回购与注销数据 - 2024年、2023年、2022年购买库存股分别为183.0、267.7、287.4（单位未提及，推测为百万）[399] - 2024年、2023年、2022年回购普通股分别为10.2、11.4、9.2（单位未提及，推测为百万）[399] - 2024 - 2022年公司分别回购830,297、1,316,167和1,635,030股普通股，分别注销830,297、1,370,371和1,580,826股普通股；2024年5月15日，董事会批准将普通股回购授权增加2.562亿美元至4亿美元，截至2024年12月31日，剩余回购授权为2.759亿美元[447] 公司业务运营数据 - 截至2024年12月31日，公司拥有并运营198个新汽车特许经营权、152个汽车经销店、37个碰撞中心，涵盖31个汽车品牌，分布在14个州[404] - 公司经营分为经销商和TCA两个可报告业务部门[404] TCA相关数据 - 2024年12月31日，TCA存放在某些州监管机构的证券公允价值为360万美元[409] - 公司在2021年收购TCA时记录了560万美元的已收购业务价值（VOBA），并在5年内摊销[426] - 公司在TCA部门，除投资和利息收入外的所有收入按合同期限平均确认，获取客户合同的成本资本化并在合同估计寿命内摊销[439] 收入确认原则数据 - 新车和二手车零售收入在客户合同条款满足时确认，通常是销售合同签订且车辆控制权转移给客户时[432] - 二手车批发收益在拍卖时车辆控制权转移给最终用户时确认为二手车收入[433] - 车辆零部件和配件收入在控制权转移给客户时确认，付款通常在控制权转移时或之后30天内收到[434] - 车辆维修和保养服务收入随着公司履行履约义务在一段时间内确认，零部件和人工在维修订单中视为单一履约义务[435] - 金融和保险佣金收入在销售时确认，公司为客户安排融资或促成第三方产品或服务销售[436] 新汽车销售品牌占比数据 - 2024年新汽车销售中，丰田占总新汽车收入的30%，福特占13%，本田占10%，Stellantis占9%，奔驰占8%，通用占8%，现代占5%[461] 收购相关数据 - 2023年12月11日公司完成吉姆·库恩斯汽车经销店收购，总价约15.045亿美元，包括2.561亿美元新汽车库存融资和1.009亿美元待售资产[471][472] - 收购吉姆·库恩斯汽车经销店获得20家新汽车经销店、6个碰撞中心及相关不动产，资产收购总额为15.255亿美元，负债承担总额为2090万美元，净资产收购额为15.045亿美元[472][473] - 2024年公司合并利润表中，吉姆·库恩斯汽车经销店的收入为28.055亿美元，净收入为8690万美元[476] - 若吉姆·库恩斯汽车经销店自2022年1月1日起纳入合并报表，2023年预计收入为175.404亿美元，预计净收入为6.608亿美元；2022年预计收入为185.161亿美元，预计净收入为10.929亿美元[476] - 因Koons收购，公司记录了2.724亿美元的商誉和4.01亿美元的特许经营权[498] 出售业务相关数据 - 2024年公司出售5家经销店，实现税前收益8600万美元；2023年出售1家经销店，实现税前收益1.35亿美元[479][480] - 2022年公司出售多处业务获2.071亿美元税前收益[481] - 2024年公司出售五家特许经营权获860万美元税前收益，2023年出售一家获1350万美元[487] - 2024年公司出售可供出售债务证券实现120万美元毛收益和60万美元毛损失[490] - 2023年公司出售可供出售债务证券实现50万美元毛收益和150万美元毛损失[491] - 2022年公司出售可供出售债务证券实现10万美元毛收益和200万美元毛损失[492] 债务证券公允价值及未实现损失数据 - 截至2024年12月31日，总债务证券公允价值为20.73亿美元，未实现损失为2700万美元；2023年同期公允价值为15.36亿美元，未实现损失为2200万美元[494] 高级信贷安排数据 - 2023年高级信贷安排包括5亿美元循环信贷额度、19.3亿美元新车循环场地计划额度和3.75亿美元二手车循环场地计划额度，可增加至多7.5亿美元[515][521] - 2023年高级信贷安排借款利率基于每日简单SOFR或基准利率加适用利率，适用利率因不同额度和公司综合租赁调整杠杆比率而异[518] - 2023年高级信贷安排需支付季度承诺费，循环信贷额度未使用承诺费为每年0.15% - 0.40%，新车和二手车场地计划额度为每年0.15%[519] - 2023年高级信贷安排于2028年10月20日到期[520] 票据发行与赎回数据 - 2021年发行8亿美元4.625% 2029年到期高级票据和6亿美元5.000% 2032年到期高级票据，支付贷款人费用1750万美元，产生额外债务发行成本400万美元[527] - 2020年发行5.25亿美元4.50% 2028年到期高级票据和6亿美元4.75% 2030年到期高级票据，支付贷款人费用680万美元，产生