募集资金与项目投资 - 公司拟募集资金不超过390,000.00万元，用于泉惠热电联产和木兰抽蓄项目[7] - 泉惠热电联产项目总投资698,573.00万元，拟用募集资金250,000.00万元[10] - 木兰抽蓄项目总投资838,260万元，拟用募集资金130,200万元[32] 项目费用明细 - 泉惠热电联产项目建筑工程费212,165.00万元，拟投募集资金100,000.00万元[11] - 木兰抽蓄项目枢纽工程总投资546,203.26万元，建筑工程建安费250,099.20万元[32][35] 项目已投入情况 - 泉惠热电联产项目截至2024年8月2日已投入55,623.57万元[56][57] - 木兰抽蓄项目截至2024年9月30日已投入83,858.45万元[60][61] 项目单位造价 - 泉惠热电联产项目单位造价5,292.22元/千瓦，高于鸿山热电项目[63] - 木兰抽蓄项目单位造价5,987.57元/千瓦，略低于花山抽蓄项目[66] 项目收益情况 - 泉惠热电联产项目经营期内净利润952,972.00万元，毛利率20.03%[1] - 木兰抽蓄项目经营期内净利润908,650.00万元，毛利率31.25%[164] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额519,986.59万元[78][81] - 2024年1 - 9月公司经营性现金净流入324,334.49万元[83] - 2024年9月30日公司资产负债率41.70%[84] 未来展望 - 公司未来资金缺口约93.12亿元，超本次募集资金规模38.02亿元[85] - 预计未来三年营业收入增长率与2023年持平为2.63%[95] 业务结构 - 2024年1 - 9月主营业务收入占比99.24%，供电占80.67%[180] 业务收入变化 - 2024年1 - 9月公司供电业务收入845,853.72万元，低于2023年度[183] 电价与电量变化 - 2022年福建省与贵州省燃煤发电价格分别上浮19.66%与20.51%[188] - 贵州省燃煤发电上网电量2022年与2023年增长率分别为12.12%与15.52%[189]