中控技术:中控技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4913万股,发行价35.73元/股,募资总额175541.49万元,净额163732.61万元[3] - 2023年发行GDR 2095.80万份,对应4191.60万股A股,每份发行价26.94美元,募资总额56460.85万美元,净额55896.24万美元,折合人民币3834603871.75元[5] 资金使用计划 - 首次公开发行募资拟投入7个项目,投资总额160660.96万元[7][8] - GDR募资净额40%用于全球研发计划及5T技术,30%用于全球营销网络等,30%用于补充营运资金等[8] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元IPO募资和不超3亿美元(或等值人民币)GDR募资现金管理,期限12个月[2][9] - 现金管理产品为短期、安全、流动性好的理财产品或存款类产品[9] - 现金管理收益优先补足募投项目和补充流动资金,到期归还专户[11] 监督管理 - 公司按规定对购买理财产品决策、管理、监督并披露情况[14] - 财务人员分析跟踪理财产品投向,不利时采取保全措施[14] - 内部审计部门对授权理财审计监督,独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[14] 各方意见 - 监事会同意公司使用相应额度IPO和GDR募资现金管理[15] - 保荐机构认为现金管理计划履行必要程序,符合规定,无异议[16][17]