募资情况 - 公司首次公开发行2914万股A股，每股发行价51.63元，募集资金总额150449.82万元，净额137477.15万元[3] 募投项目变更 - 2021年将“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”35041.25万元投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，剩余2528.75万元待明确投向[4] - 2022年将“年产3万吨木糖醇技改项目”27057.96万元及2528.75万元投入“年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目”[5] - 2024年调整“功能性糖醇技术研发中心建设项目”，增加建设投资2000万元、减少设备投资2000万元，终止“全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目”，结余12963.95万元补充流动资金[6] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资额为128458.10万元[9] - “年产3万吨山梨糖醇技改项目”和“全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目”累计投入21001.23万元和16648.95万元[9] - “年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”累计投入36268.27万元[9] - “功能性糖醇技术研发中心建设项目”累计投入8186.15万元[9] - “年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目”累计投入25743.97万元[9] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额38530267.85元[13][14] - 年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目结余募集资金6232.89万元[16] - 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目结余募集资金0万元[16] - 两个项目合计结余募集资金6232.89万元[16] 资金使用计划 - 公司拟将募集资金专户节余的6232.89万元永久补充流动资金[18] 审议情况 - 2025年2月26日相关议案经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[20][21] - 监事会认为项目结项并补充流动资金能发挥资金效益，符合公司和全体股东利益[22] - 保荐机构认为该事项履行必要内部审议程序，符合法律法规，无损害股东利益情形，无异议[23]