外币风险相关 - 截至2024年12月31日，约54%的净资产受外币（主要是英镑）兑美元汇率变化影响[281] - 2024、2023和2022年，公司分别记录了1760万美元的外币折算损失、2230万美元的外币折算收益和4920万美元的外币折算损失[281] - 2024年，公司记录了150万美元的外币交易损失，主要与英国和巴西实体的美元计价公司间债务有关[282] - 2023年，公司记录了440万美元的外币交易损失，主要反映尼日利亚奈拉贬值导致的1570万美元外币损失[282] - 2022年，公司记录了2340万美元的外币交易损失，主要与英国实体的美元计价公司间债务有关[282] - 2024、2023和2022年公司外币交易损失分别为150万美元、440万美元和2340万美元[361] 债务相关 - 公司目前在修订后的资产支持贷款安排或其他浮动利率债务下无未偿金额[283] - 截至2024年12月31日，长期债务为305,971千美元，2023年为313,430千美元[380] - 2024年8月4日修订的ABL信贷安排提供1.2亿美元资产支持循环信贷额度，2029年8月2日到期，可申请增加至多3000万美元[381] - 截至2024年12月31日，ABL信贷安排无借款，可用借款能力为6660万美元，已开具信用证3000万美元[382] - MARAD债务将于2027年2月到期，利率4.93%，由美国政府担保50%由公司担保[387] - 2023年12月1日公司发行3亿美元2029年到期优先票据，票面利率9.75%[389][390] - 2023年12月至2024年第一季度，公司使用2029年票据收益及发行普通股的方式赎回2026年到期可转换优先票据[395] - 2026年票据票面利率6.75%，有效利率7.6%，2024 - 2022年总利息费用分别为0.4百万美元、14.6百万美元、14.8百万美元[400] - 截至2024年12月31日，公司遵守与修订后的ABL信贷安排、MARAD债务和2029年票据相关的契约[401] - 2023年9月15日，2023年可转换优先票据到期，公司支付2960万美元现金结算2920万美元本金转换及应计未付利息，剩余80万美元本金票据按面值赎回，该票据票面利率4.125%，有效利率4.8%，2023年和2022年利息费用分别为100万美元和140万美元[402] - 2022年5月1日，公司支付2022年票据剩余本金3500万美元及应计利息，该票据有效利率4.8%，2022年利息费用60万美元[403] - 截至2024年12月31日，公司长期债务未偿还部分按计划到期情况：MARAD债务总计2273.3万美元，2029年票据总计29242.4万美元，长期债务总计30597.1万美元[404] - 2024年、2023年和2022年公司净利息费用分别为2262.9万美元、1733.8万美元和1895万美元[405] - 2024年12月31日，总债务本金为323831千美元，估计公允价值为343005千美元；2023年12月31日，总债务本金为372779千美元，估计公允价值为412452千美元[469] 业务风险相关 - 公司的生产设施业务面临与石油和天然气相关的商品价格风险[284] 资产相关 - 截至2024年12月31日，财产和设备的账面价值为14.38亿美元[291] - 截至2024年12月31日，其他流动资产总计8.3022亿美元，其他资产净额总计4.8178亿美元[374] - 截至2024年12月31日，财产和设备总值30.68755亿美元[377] - 2024年12月31日按资产所在地国家划分的财产和设备净值，美国为659721000美元、英国为578505000美元、巴西为199627000美元[458] 审计相关 - 毕马威自2016年起担任公司的审计师[295] - 审计师认为公司截至2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[296] 财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日现金及现金等价物为368030千美元，2023年为332191千美元[304] - 2024年12月31日应收账款净额为258630千美元，2023年为280427千美元[304] - 2024年净收入为1358560千美元，2023年为1289728千美元，2022年为873100千美元[306] - 2024年销售成本为1138996千美元，2023年为1089372千美元，2022年为822484千美元[306] - 2024年净利润为55637千美元，2023年净亏损10838千美元，2022年净亏损87784千美元[306] - 2024年基本每股收益为0.37美元，2023年为 - 0.07美元，2022年为 - 0.58美元[306] - 2024年综合收益为38077千美元，2023年为11466千美元，2022年综合亏损137021千美元[307] - 2024年12月31日普通股数量为150243股，2023年为152291股[304] - 2024年12月31日留存收益为368087千美元，2023年为312450千美元[304] - 2024年12月31日累计其他综合损失为100575千美元，2023年为83015千美元[304] - 2024年净收入为55637000美元，2023年净亏损10838000美元，2022年净亏损87784000美元[311] - 2024年折旧和摊销（不包括递延重新认证和干船坞成本的摊销）为137202000美元，2023年为138423000美元，2022年为128725000美元[311] - 2024年净现金用于投资活动为22840000美元，2023年为18659000美元，2022年为138289000美元[311] - 2024年净现金由（用于）融资活动为 - 125310000美元，2023年为25109000美元，2022年为 - 44844000美元[311] - 2024年现金及现金等价物净增加35839000美元，2023年增加143080000美元，2022年减少138016000美元[311] - 2024年总营收1358560000美元，2023年为1289728000美元，2022年为873100000美元[420] - 2024年末净合同资产1220万美元，2023年末为580万美元[421] - 2024年末净合同负债1560万美元，2023年末为3280万美元[422] - 截至2024年12月31日，14亿美元未履行的履约义务预计未来确认为收入，2025年68060万美元、2026年38380万美元、2027年及以后34720万美元[423] - 2022年从以前年度履行的履约义务确认的收入为100万美元[424] - 2024年末递延合同成本3720万美元，2023年末为3660万美元[425] - 2024、2023、2022年递延合同成本摊销分别为6290万、4320万、2970万美元[425] - 2024年基本每股收益0.37美元，稀释每股收益0.36美元；2023年基本和稀释每股收益均为 - 0.07美元；2022年基本和稀释每股收益均为 - 0.58美元[426][427] - 2024 - 2022年所得税前收入（损失）分别为82064000美元、7514000美元和 - 75181000美元[453][455] - 2024 - 2022年资本支出总计分别为23303000美元、19588000美元和33504000美元[456] - 2024 - 2022年折旧和摊销总计分别为173292000美元、164116000美元和142686000美元[456] - 2024 - 2022年资产弃置义务（AROs）在12月31日分别为62947000美元、61356000美元和51956000美元[459] - 2024、2023、2022年利息支付分别为25447千美元、20984千美元、18267千美元[463] - 2024、2023、2022年所得税支付（不含退税）分别为14124千美元、7394千美元、9516千美元[463] - 2022年收到与美国《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》相关的退款1100000美元[463] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，非现金资本增加分别为100000美元和1100000美元[464] - 2024年12月31日，信用损失备抵余额为3682千美元，递延所得税资产估值备抵余额为75381千美元[466] 公司业务概述相关 - 公司是国际离岸能源服务公司，服务集中于修井、机器人和退役作业[313] - 公司服务分为四个可报告业务部门：修井、机器人、浅水弃置和生产设施[314] - 公司对Independence Hub拥有20%的所有权权益，采用权益法核算[330] - 2022年5月，公司从Independence Hub出售平台获得780万美元的净现金分配[330] - 公司通过多个业务板块产生收入，服务合同包括日费率合同和一次性总付合同[335][336] - 日费率合同按合同规定的每日费率付款，动员和复员费用在合同期内分摊[341][342] - 一次性总付合同收入根据成本与成本进度衡量法确认[345] - 合同资产包括复员费和超发票收入，合同负债包括预收款项和超收入发票金额[350] - 合同履行成本主要包括动员和复员成本，动员成本在合同期内摊销，复员成本在发生时确认[351] - 资产退休义务初始按公允价值记录，后续因时间推移和估计成本等变化而调整[359] - 截至2024年12月31日，19%的劳动力受集体谈判协议或类似安排覆盖，13%的劳动力受一年内到期的协议覆盖[365] - 公司于2024年年度报告起追溯采用ASU No. 2023 - 07，对收益或财务状况无影响[367] - 2022年7月1日收购Alliance集团，总收购价1.457亿美元，包括1.19亿美元现金和2670万美元或有对价[371] - 2023年第四季度确定Alliance交易的或有对价为8500万美元，于2024年4月3日现金支付[371] - 假设Alliance收购于2022年1月1日完成，2022年营收9.52837亿美元，净亏损7968.6万美元[373] - 有未归属受限股时，盈利期按双类别法计算每股收益，净亏损期不使用该方法[362] - 2024年主要客户壳牌和塔洛斯各占合并收入12%，2023年阿帕奇和壳牌分别占11%和10%，2022年壳牌占15%[364] - 公司有四个可报告业务板块：油井干预、机器人、浅水弃置和生产设施[449] - 油井干预业务板块与Sea1 Offshore有长期租船协议，机器人业务板块有多艘船只的租船协议，各协议到期时间不同[460] 租赁相关 - 租赁期限超过一年的租赁在合并资产负债表中确认为租赁负债和使用权资产[331] - 2024年租赁成本总计1.54462亿美元，2023年为1.47698亿美元，2022年为1.09841亿美元[378] - 截至2024年12月31日，总经营租赁负债为3.45966亿美元[378] - 截至2023年12月31日，公司总经营租赁负债为178,847千美元，其中船舶165,007千美元，设备13,840千美元[379] - 2024 - 2022年加权平均剩余租赁期限分别为5.9年、3.1年、4.0年，加权平均折现率分别为7.89%、8.20%、7.84%[379] - 2024 - 2022年经营租赁负债现金支付分别为80,642千美元、68,788千美元、58,129千美元[379] 税收相关 - 2024年、2023年和2022年公司所得税费用分别为2642.7万美元、1835.2万美元和1260.3万美元[406] - 2024年公司估值备抵减少570万美元，2023年增加5900万美元，2022年增加810万美元[410][411][412] - 截至2024年12月31