财务数据关键指标变化 - 2024年末总资产为1374.47亿美元，较2023年末的1297.06亿美元增长约5.97%[331] - 2024年末现金及现金等价物为289.24亿美元，较2023年末的291.2亿美元略有下降[331] - 2024年总营收为613.01亿美元，较2023年的557.89亿美元增长约9.88%[333] - 2024年净利润为352.58亿美元，较2023年的322.62亿美元增长约9.3%[333] - 2024年清算和交易费用为498.82亿美元，较2023年的458.85亿美元增长约8.71%[333] - 2024年总费用为219.86亿美元，较2023年的214.32亿美元增长约2.58%[333] - 2024年投资收入为407.91亿美元，较2023年的527.53亿美元下降约22.68%[333] - 2024年综合收益为347.59亿美元，较2023年的330.39亿美元增长约5.2%[335] - 2024年基本每股收益为9.69美元，较2023年的8.87美元增长约9.24%[333] - 2022年12月31日总股东权益为268.787亿美元，2023年为267.379亿美元，2024年为264.869亿美元[341][344] - 2022年净收入为26.91亿美元，2023年为32.262亿美元，2024年为35.258亿美元[347] - 2022年经营活动提供的净现金为305.6亿美元，2023年为345.38亿美元，2024年为369.05亿美元[347] - 2022年投资活动使用的净现金为48.98亿美元，2023年提供2.09亿美元，2024年使用8.26亿美元[347] - 2022年融资活动使用的净现金为2538.17亿美元，2023年使用4833.93亿美元，2024年提供507.65亿美元[350] - 2022年现金及等价物等期末余额为1379.743亿美元，2023年为931.097亿美元，2024年为1017.941亿美元[350] - 2022年支付所得税9.734亿美元，2023年为11.094亿美元，2024年为11.976亿美元[350] - 2022 - 2024年每年支付利息均约1.3亿美元[350] - 2023年宣布年度可变股息19.1亿美元，2024年为21.122亿美元[350] - 2024、2023、2022年总营收分别为613.01亿美元、557.89亿美元、501.94亿美元[391] - 2024和2023年末合同负债余额分别为1560万美元、1320万美元[391] - 2024和2023年现金履约保证金和担保基金贡献收益分别为39.438亿美元、50.739亿美元[398] - 2024和2023年与抵押品再投资利息分配相关费用分别为36.694亿美元、47.175亿美元[398] - 2024年末现金和非现金存款（含履约保证金、担保基金等）总计298794.3百万美元，2023年末为279285百万美元[407] - 2024年末和2023年末日内结算余额分别为198.4百万美元和237.5百万美元[409] - 2024年末和2023年末不可撤销信用证总计分别为7760.7百万美元和8548.1百万美元[410] - 2024年末和2023年末净财产分别为386.2百万美元和409.5百万美元[411] - 2024年末和2023年末无形资产净值分别为19996.9百万美元和20225.5百万美元[413] - 2024、2023和2022年无形资产摊销费用分别为221.7百万美元、226.6百万美元和227.7百万美元[414] - 2024年末和2023年末商誉分别为10486.9百万美元和10495.3百万美元[414] - 2024年末短期债务为749.8百万美元，2023年末为0[422] - 2024年末和2023年末长期债务分别为2678.2百万美元和3425.4百万美元[423] - 2024、2023、2022年税前收入分别为454140万美元、415360万美元、349030万美元[426] - 2024、2023、2022年总所得税拨备分别为101560万美元、92740万美元、79930万美元[426] - 2024、2023、2022年法定税率均为21.0%，有效税率分别为22.4%、22.3%、22.9%[426] - 2024、2023年末净递延所得税负债分别为521270万美元、528050万美元[428] - 截至2024年12月31日，公司有2510万美元国内所得税亏损结转，其中2210万美元将于2030 - 2036年到期，300万美元可无限期结转[429] - 2024、2023、2022年末总未确认税收利益分别为25160万美元、26410万美元、28030万美元[430] - 2024、2023年末预计福利义务分别为36400万美元、35150万美元[434] - 2024、2023、2022年末计划资产公允价值分别为36750万美元、35080万美元、33170万美元[435] - 2024年末养老金计划资产公允价值超过养老金福利义务350万美元，2023年末短缺70万美元[436] - 公司预计2025年需额外出资1220万美元以实现养老金计划100%注资目标[437] - 2024年末与2023年末相比，固定收益资产占比从47.1%降至45.7%，货币市场基金从1.8%升至4.3%，美国股票从37.5%降至37.4%，外国股票从13.6%降至12.6%；2025年预计固定收益和权益资产类别各占投资组合约50%[440] - 2024年养老金计划精算损失年初余额3300万美元，年末余额2080万美元；未来预计2025 - 2029年福利支付分别为3490万、3570万、3640万、3740万和3840万美元，2030 - 2034年为1.962亿美元[443] - 2024、2023和2022年所有定额供款储蓄计划总费用分别为2080万、1970万和1830万美元[444] - 2024年末和2023年末非合格计划余额分别为1.042亿和1.013亿美元[445] - 2024年末和2023年末COMEX成员退休计划义务分别为730万和870万美元，分配资产公允价值分别为900万和1080万美元[447] - 2024年和2023年经营租赁费用分别为5180万和5550万美元，融资租赁费用分别为1090万和1120万美元，转租收入均为980万美元[451] - 2024年末和2023年末经营租赁使用权资产分别为2.311亿和2.72亿美元，经营租赁负债分别为3.34亿和3.907亿美元；融资租赁使用权资产分别为5420万和6280万美元，融资租赁负债分别为5940万和6780万美元[452][453] - 截至2024年末，经营租赁未来最低租赁付款总额3.986亿美元，现值3.34亿美元；融资租赁未来最低租赁付款总额1.118亿美元，现值5940万美元[453] - 2024年末累计其他综合收益（损失）余额为 - 10.55亿美元[483] - 2021年12月31日投资证券余额110万美元，设定受益计划余额 -3480万美元，衍生品投资余额6610万美元，外币折算余额2110万美元，总计5350万美元[484] - 2024年12月31日按公允价值计量的一级资产中，公司债务证券880万美元、共同基金1.042亿美元、权益证券20万美元，总计1.132亿美元[488] - 2023年12月31日按公允价值计量的一级资产中，公司债务证券1020万美元、共同基金1.013亿美元、权益证券20万美元，总计1.117亿美元[489] - 2024年公司对无公允价值的股权投资确认净未实现损失660万美元，12月31日这些投资的公允价值估计为1160万美元[489] - 2024年12月31日，7.5亿美元2025年3月到期固定利率票据公允价值7.47亿美元，5亿美元2028年6月到期固定利率票据公允价值4.871亿美元等[490] - 2024年、2023年、2022年反摊薄股票奖励分别为8.9万股、45.5万股、15.8万股[496] - 2024年、2023年、2022年归属于芝商所的净收入分别为35.258亿美元、32.262亿美元、26.91亿美元[496] - 2024年、2023年、2022年基本每股收益分别为9.69美元、8.87美元、7.41美元，摊薄每股收益分别为9.67美元、8.86美元、7.40美元[496] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年85%的衍生品合约交易量来自会员[170] - 一家清算公司在2024年和2022年至少占公司清算和交易手续费收入的约10%，2023年无[379] - 两家最大的市场数据转售商2024年占市场数据和信息服务收入约30%，2023年占32%，2022年占33%[381] 风险管理相关 - 为清算公司设定履约保证金要求，以覆盖至少99%的预期价格变化[309] - 对存入的抵押品设定减记比例，以覆盖至少99%的预期价格和外汇变化[309] - 公司对履约保证金相关的外汇风险敞口极小，预计不会对财务状况和经营成果产生重大影响[328] - 2024年12月31日无未结算的衍生工具[362] - 清算所违约时非利率互换合约最大敞口为半天公允价值变动，利率互换合约为一整天[396] - 期货和期权产品清算公司抵押品要求至少覆盖一天预期价格变动，互换产品至少覆盖五天[396] 资金安排相关 - 2024年12月31日，未偿还债务包括34亿美元的固定利率借款，无浮动利率借款[307] - 维持70亿美元的364天多货币信贷额度，可选择增加至100亿美元[313] - 维持总额10亿美元的回购安排协议[314] - 维持最高7.5亿美元的外汇兑换安排[315] - 2024年12月31日，清算公司的履约保证金存款总计2915亿美元[316] - 364天多货币信贷额度最高借款70亿美元，2024年末可用担保基金贡献101亿美元，可申请增至100亿美元[393] - 公司维持总额10亿美元的回购安排、最高7.5亿美元的外汇兑换安排[404][405] 外汇损益相关 - 2024、2023、2022年的外汇交易总损益分别为-300万美元、-1290万美元、1320万美元[325] - 2024、2023、2022年的外汇折算总损益分别为-6100万美元、7080万美元、-1.954亿美元[326] 会计政策相关 - 物业按成本减累计折旧和摊销列示，折旧和摊销一般按直线法在1至20年计算[367] - 内部使用的计算机软件资本化成本一般按直线法在2至4年摊销，某些交易和清算应用最长8年[367] - 公司大部分清算和交易手续费在交易成功执行时确认为收入，少量与结算活动相关的费用在合同存续短期内确认[386] - 市场数据和信息服务收入一般按月确认，年度许可安排的一次性预付费用先记为合同负债，再按月确认为收入[388][389] - 公司按公允价值核算股份支付，与股票薪酬相关的费用加速确认[382] - 营销成本在发生时费用化，广播广告制作成本在首次播出时费用化[383] 或有事项相关 - 截至2024年末，公司因与新加坡交易所的相互抵销协议，对不可撤销备用信用证承担4亿美元或有负债，还维持3500万美元信贷额度[460] - 截至2024年12月31日和2023年，或有法律和监管事项无应计费用，知识产权赔偿潜在未来索赔无法估计未记录负债[458][459] - 家庭农民和牧场主保护基金2012年设立，参与者最高获赔2.5万美元，合作社最高10万美元，基金总赔付上限1亿美元，已赔付约200万美元，剩余9800万美元[461] 股权相关 - 2024年末，优先股授权1000万股，发行并流通458.4万股；A类普通股授权10亿股，发行并流通3.59602亿股[463] - CME集团约有460万股G系列非投票可转换优先股流通，初始转换率1:1[463] - 综合股票计划预留4020万股A类普通股用于奖励，截至2024年末已授予2590万股[470][471][476] - 董事股票计划预留A类普通股从62.5万股增至72.5万股，截至2024年末已授予约48.8223万股[472] - 员工股票购买计划预留A类普通股从50万股增至80万股，截至2024年末已购买约51.05