现金管理计划 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期自2024年4月24日起12个月[1] 产品投资情况 - 购买外贸信托-国金证券慧丰利3M - 30号产品2000万元，预计年化收益3.0%，起息日2025年2月26日[2] - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品全部赎回，收益37,993.92元[10] - 川财固定理财专享100期规模1000万元已全部赎回[12] 各产品规模 - 华泰如意宝15号集合资产管理计划规模500万元[11] - 财富金享3M3号集合资产管理计划规模1000万元[11] - 百瑞信投天盈1、2、3号集合资金信托计划规模均为2000万元[11] - 国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划规模1000万元[11] - 国寿资产—源流2158保险资产管理产品规模500万元[11] - 中国工商银行大邑支行多笔大额存单金额分别为1058.85万元、2117.03万元、6338.36万元[12] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划规模2000万元[12] - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划规模3000万元[12] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元[12] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，期限从2024年8月12日至2025年8月11日[13] - 中国工商银行大邑支行保本固定收益型大额存单金额1043.31万元，2024年6月26日起三年期（可转让）[13] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额136888.8万元，2024年5月23日至11月22日，非保本固定收益型[13] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额368780.2万元，2024年5月21日至11月18日，非保本固定收益型[13] - 山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划金额160879.1万元，2024年5月10日至11月13日，非保本浮动收益型[13] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划金额151514.2万元，2024年5月10日至8月6日，非保本浮动收益型[13] - 中国工商银行大邑支行大额存单2023年12月26日起，金额2530959.25674万元，2024年11月有多笔转让赎回[14] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款额度217495.77万元，2023年10月9日至2024年9月18日[14] - 中信银行协定存款额度41014.4万元，2023年10月9日至2024年4月6日，全部赎回[14] - 中国建设银行大邑支行协定存款额度190497.96万元，2023年8月10日至2024年8月10日[14] - 中国工商银行大邑支行协定存款额度10万元，基本存款额度150071万元，协议2023年8月2日至2024年8月1日到期[15] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，协定存款金额193497.35万元，协议2023年8月4日至2024年8月3日到期[15] 收益情况 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理服务协议2023年12月27日起息，2024年12月27日到期，收益880519.44元[15] 风险与监督 - 现金管理面临收益波动、流动性等投资风险[4] - 财务部跟踪进展控制投资风险[6] - 独立董事、监事会监督检查资金使用，必要时聘请专业机构审计[6] - 内审部门负责内部监督，定期检查理财产品风险[6] 其他 - 公司依据规定做好信息披露工作[7] - 适度现金管理可提高自有资金使用效率，为股东谋取更多回报[8] - 截至公告披露日，公司及子公司、孙公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[16]