资金管理 - 到期收回部分募集资金现金管理产品本金3000万元，收益98,558.47元[2] - 2024年11月26日使用3000万元闲置募集资金买中国民生银行结构性存款[3] - 继续进行5000万元中国民生银行结构性存款现金管理[4] - 2024年4月19日同意用不超4亿元暂时闲置募集资金现金管理[11] 财务数据 - 2022年3月30日可转债募资总额67300万元，净额66364.23万元[6] - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，负债156,378.48万元[14] - 2024年9月30日资产总额365,639.69万元，负债180,278.01万元[14] - 2023年12月31日归属股东净资产187,594.47万元[14] - 2024年9月30日归属股东净资产185,361.68万元[14] - 2023年度经营现金流净额5727.01万元，2024年1 - 9月 - 5980.48万元[15] 理财情况 - 5000万元银行理财预计年化收益率1.20% - 2.20%，期限68天[8] - 近12个月委托理财投入116791.30万元，收回本金87697.22万元，收益645.34万元，未收回29094.08万元[16][17] - 近12个月单日最高投入40000万元，占近一年净资产21.32%[17] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润11.72%[17] - 已使用理财额度29094.08万元，未使用10905.92万元，总额度40000万元[17]