资金募集 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[4] 资金管理 - 公司到期收回部分募集资金现金管理产品本金5500万元，收益11.50万元[2][3] - 公司拟用5000万元闲置募集资金购买交通银行和招商银行的银行理财产品，期限分别为25天和44天[2] - 2024年4月19日公司董事会和监事会审议通过使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[7] 产品收益 - 交通银行产品年化收益率1.30%/1.90%/2.10%，招商银行产品年化收益率1.75%/1.90%/2.10%[5][6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额29.0332973987亿元，负债总额8.1934370784亿元，归母净资产20.76575387亿元[12] - 2024年9月30日资产总额33.9692851546亿元，负债总额13.8880565442亿元，归母净资产19.9844373644亿元[12] - 2023年经营活动净现金流量5.5431479047亿元，2024年1 - 9月为4.1540887378亿元[12] - 截至2024年9月30日公司货币资金48192.51万元，本次现金管理金额占比10.38%[12] 资金使用情况 - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际投入金额177400万元[15][16] - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际收回本金135500万元[16] - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际收益760.31万元[16] - 最近十二个月使用募集资金现金管理尚未收回本金金额41900万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额50000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的24.08%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.29%[16] - 总理财额度50000万元，已使用41900万元，未使用8100万元[16]