资金运作 - 2024年12月27日公司用8.3亿元于北京银行北洼路支行买七天通知存款，2025年分三次赎回[5] - 本次现金管理金额为1.4亿元，产品为结构性存款，期限150天[4] - 2024年12月12日公司审议通过使用不超16.1亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[18] 募集资金 - 2021年12月3日公司向16家投资者非公开发行1.5525007亿股，每股24.11元，募集资金总额37.4307920555亿元，净额37.1725677168亿元[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为49.59%[16] - 2023年12月31日公司资产总额411.2163396735亿元，负债总额206.8281368141亿元，所有者权益合计204.3882028594亿元[18] - 2024年9月30日公司资产总额407.3752766260亿元，负债总额202.0235948760亿元，所有者权益合计205.35168175.00亿元[18] - 2023年1 - 12月公司经营活动现金净流量净额36.0422143118亿元，2024年1 - 9月为16.3852623889亿元[18] 存款收益 - 工商银行七天通知存款实际投入155,000万元，已收回本金，收益56.875万元[21] - 北京银行七天通知存款实际投入83,000万元，已收回本金，收益92.27万元[21] - 工商银行结构性存款实际投入66,000万元，已收回部分本金，收益42.58万元[21] 未收回本金 - 北京银行定期存款实际投入20,000万元，尚未收回本金[21] - 工商银行结构性存款尚未收回本金36,000万元[21] - 北京银行结构性存款实际投入83,000万元，尚未收回本金[21] - 华夏银行结构性存款实际投入14,000万元，尚未收回本金[21]