公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年1月31日止三个月，公司净销售额为5.251亿美元，较上年同期减少6090万美元，降幅10.4%；剔除巴士制造业务影响后，净销售额增加1570万美元，增幅3.1%[92][93] - 2025年1月31日止三个月，公司毛利润为6980万美元，较上年同期增加690万美元，增幅11.0%；剔除巴士制造业务影响后，毛利润增加1430万美元，增幅25.8%[94] - 2025年1月31日止三个月，公司销售、一般和行政费用为4120万美元，较上年同期减少1420万美元，降幅25.6%[92][95] - 2024年1月31日止三个月，公司重组成本为80万美元，2025年同期为0，降幅100.0%[96] - 2024年1月31日止三个月，公司减值费用为1260万美元，2025年同期为0，降幅100.0%[97] - 2024年1月31日止三个月，公司业务出售收益为2.575亿美元，2025年同期为0，降幅100.0%[98] - 2025年1月31日止三个月，公司所得税费用为380万美元，占税前收入17.3%，较上年同期的6150万美元（占税前收入25.2%）减少93.8%[99] - 2025年1月31日止三个月，公司净利润为1820万美元，较上年同期减少1.645亿美元，降幅90.0%[92][100] - 2025年1月31日止三个月，公司调整后EBITDA为3680万美元，较上年同期增加630万美元，增幅20.7%；剔除巴士制造业务影响后，增加1620万美元，增幅78.6%[101] - 2025年1月31日止三个月，公司调整后净利润为2090万美元，较上年同期增加620万美元，增幅42.2%[102] - 2025年1月31日结束的三个月净收入为1.82亿美元，2024年同期为18.27亿美元[127] - 2025年1月31日结束的三个月折旧和摊销为600万美元，2024年同期为650万美元[127] - 2025年1月31日结束的三个月利息费用净额为600万美元，2024年同期为680万美元[127] - 2025年1月31日结束的三个月所得税拨备为380万美元，2024年同期为6150万美元[127] - 2025年1月31日结束的三个月EBITDA为3400万美元，2024年同期为2.575亿美元[127] - 2025年1月31日结束的三个月调整后EBITDA为3680万美元，2024年同期为3050万美元[127] - 2025年1月31日结束的三个月调整后净收入为2090万美元，2024年同期为1470万美元[127] 各业务线数据关键指标变化 - 特种车辆部门2025年第一季度净销售额为3.702亿美元，同比下降11.3%，调整后EBITDA为3520万美元，同比增长34.4%[104] - 休闲车辆部门2025年第一季度净销售额为1.55亿美元，同比下降8.5%，调整后EBITDA为920万美元，同比下降20.7%[106] - 截至2025年1月31日，公司积压订单为44.906亿美元，较2024年同期的42.408亿美元有所增加，其中特种车辆部门积压订单增加，休闲车辆部门积压订单减少[108][109] 现金流量数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为1310万美元，2024年同期为6970万美元[112][113] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为480万美元，2024年同期为提供2.977亿美元[112][114] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为2490万美元，2024年同期为使用1.614亿美元[112][115] 股息与股票回购情况 - 2025财年第一季度公司支付现金股息390万美元，预计按每股0.06美元的季度现金股息率支付[116] - 截至2025年1月31日的三个月内，公司以1920万美元回购并注销579165股股票，平均价格约为每股33.09美元[118] 信贷协议情况 - 2021年ABL信贷协议初始额度为5.5亿美元，2025年2月修订后额度降至4.5亿美元，到期日延长至修订协议生效日期后五年[119][122] - 截至2025年1月31日，公司在2021年ABL信贷协议下的未偿债务为1.4亿美元，可用额度为2.629亿美元[121] 公司特殊实体与风险情况 - 公司未创建或参与用于筹集资本、产生债务或开展业务的特殊目的或资产负债表外实体[129] - 公司在利率风险、外汇风险和商品价格风险方面的敞口与2024年12月11日提交的10 - K年度报告相比无重大变化[132] 财务报表编制情况 - 编制符合GAAP的合并财务报表需进行估计、假设和判断[130]