公司概况 - 公司注册资本为41,076.2170万元[6] - 股票代码为002957，2019年7月26日在深交所上市[6] - 有限公司成立于2001年5月23日，股份公司成立于2013年10月18日[6] - 主要从事工业自动化设备业务及精密零部件制造[7] - 产品应用于移动终端等多个行业[7] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为216,122.31万元、324,624.41万元和285,735.89万元，同比增长50.20%和 - 11.98%[22] - 2021 - 2023年归母净利润分别为3,504.12万元、31,305.24万元和17,358.92万元，同比增长793.38%和 - 44.55%[22] - 2024年1 - 9月营业收入175,739.80万元，较上年同期下降11.17%[22] - 2024年1 - 9月归母净利润16,481.63万元，较上年同期下降4.79%[22] - 2024年9月末流动资产376,161.32万元，非流动资产172,995.30万元，资产总计549,156.61万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,622.37万元，投资活动现金流量净额 - 25,481.91万元，筹资活动现金流量净额 - 22,401.90万元[17] - 2024年9月末流动比率1.73倍，速动比率1.05倍，资产负债率（母公司）33.08%[18] - 2024年9月末毛利率38.90%，应收账款周转率1.14次，存货周转率0.88次[18] - 2024年9月末每股净资产7.14元/股，加权平均净资产收益率5.67%[18] 研发情况 - 建立成熟研发体系，拥有多项核心技术和“四高”共性技术平台[9] - 振动抑制等多项技术自主研发且达大批量生产成熟度[10] - 报告期内研发投入分别为37,102.36万元、40,183.02万元、37,003.42万元和21,444.44万元，占比分别为17.17%、12.38%、12.95%和12.20%[12] - 拥有省级工程中心，组建多个创新载体，主导和参与行业标准制定[11] - 建立两级技术创新研发体系，有四大专业实验室和相关库及平台[12] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，定价基准日为2024年10月24日，发行价格12.12元/股[54] - 拟发行股票数量9,220,296股，募集资金总额111,749,987.52元[56] - 发行对象12名，均以现金认购，所认购股票6个月内不得转让[53][84] - 募集资金净额用于新能源电池智能制造装备产业园项目[60] 其他要点 - 公司面临宏观经济波动等经营风险[18][19][20][21] - 2021年收购鼎力智能，并购整合存在不确定性[43] - 首发募投项目效益不及预期，剩余募集资金变更用途[44][45] - 截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.74%，实控人潘利明间接持股27.66%[121] - 本次发行后总股本增至419,982,466股，新加坡科瑞技术持股降至37.89%[121] - 2020年公司变更募集资金用途，38,732.91万元变更投资“科瑞智造产业园建设项目”[122]