现金管理资金安排 - 2024年4月2日同意用不超4亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年10月24日同意增加1亿元闲置自有资金现金管理，期限至2025年4月2日，增加后不超2亿元[3] 近期认购产品 - 2025年2月19日用2000万元自有资金认购浦银理财天天利现金宝101号，预期年化收益率3.45%[4] - 2025年2月21日用1000万元自有资金认购中信证券信信向荣2号，产品业绩计提基准3.00%[4] - 2025年3月5日用11600万元募集资金认购青岛银行单位结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.38%[4] 到期赎回产品 - 2025年2月18日中邮理财邮银财富邮鸿宝11号到期赎回，认购3000万元，预期年化收益率2.51%，收益6.21万元[5] - 2025年2月19日外贸信托 - 粤湾悦享2号到期赎回，认购1000万元，预期年化收益率3.00%，收益11.59万元[5] - 2025年3月4日青岛银行单位结构性存款到期赎回，认购11500万元，预期年化收益率1.60%-2.70%，收益114.68万元[5] 部分产品收益情况 - 中国银行德州分行对公结构性存款，金额6120，到期利率1.30%，负收益3.41%[11] - 浙商银行德州分行单位结构性存款，金额1500，到期利率1.50%，负收益2.90%[11] - 中信证券外贸信托 - 粤湾信享1M4号集合资金信托计划，金额1000，未到期，正收益2.80%[12] 未到期资金余额 - 闲置募集资金进行现金管理未到期余额为24500万元，自有资金未到期余额为17001万元，未超授权额度[15]