业绩总结 - 2024年9月30日公司资产总额为3543701.51万元，2023年12月31日为3191524.61万元[32] - 2024年9月30日公司负债总额为2063267.11万元，2023年12月31日为1698234.15万元[32] - 2024年9月30日公司净资产为1480434.40万元，2023年12月31日为1493290.46万元[32] 理财数据 - 公司收回到期理财产品本金37000万元，实现收益88.66万元[2][5] - 公司办理购买理财产品金额合计47000万元[2] - 公司使用闲置自有资金理财，额度不超12亿元（单日最高余额）[2] - 截至2025年3月5日，公司未到期赎回理财本金余额110000万元，占2024年9月末货币资金余额比例为38.97%[33] - 截至2025年3月5日，公司最近十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品资金67.65亿元，共116笔[37] - 截至2025年3月5日，公司最近十二个月已收回理财产品本金56.65亿元，共97笔[37] - 截至2025年3月5日，公司期末尚未到期理财产品本金余额为11亿元，共19笔[37] - 公司理财投资单日最高余额为11亿元[37] - 最近12个月内单日最高投入金额为110000[42] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为8.1184%[42] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为0.6027%[42] - 目前已使用的理财额度为110000[42] - 尚未使用的理财额度为10000[42] - 总理财额度为120000[42] - 各类结构性存款产品合计金额为676500[42] 理财产品 - 交通银行14天结构性存款，本金5000万元，保底收益率0.80%，预期最高收益率1.65%[5] - 农业银行28天结构性存款，本金5000万元，保底收益率0.05%，预期最高收益率1.30%[5] - 中国银行59天结构性存款，本金3360万元，保底收益率0.84%，预期最高收益率2.03%[5] - 中国银行61天结构性存款，本金3640万元，保底收益率0.85%，预期最高收益率2.04%[5] - 交通银行47天结构性存款，本金10000万元，保底收益率1.20%，预期最高收益率2.10%[5] - 光大银行30天结构性存款，本金15000万元，保底收益率1.00%，预期最高收益率2.25%[5] - 浦发银行28天结构性存款，本金5000万元，保底收益率0.85%，预期最高收益率2.25%[5] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3283期（14天特供款）人民币对公结构性存款实际投入8000万元，收益6.84万元[37] - 中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性存款实际投入2亿元，收益30.34万元[37] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2024年第209期C款实际投入1.5亿元，收益31.06万元[37] - 中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）实际投入3000万元，收益5.92万元[37] - 招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款（产品代码：FSZ07415）实际投入3000万元，收益6.62万元[37] - 中国工商银行2024年第397期E款专户型挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，金额10000，收益率20.08%[39] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品88，金额7000，收益率13.13%[39] - 平安银行2024年TGG24001722期100%保本挂钩汇率对公结构性存款，金额10000，收益率16.12%[40] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第5期产品2，金额12000，收益率21.5%[40] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3469期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款，金额5000，收益率9.17%[39] - 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款，金额6000，收益率14.96%[40] - 招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款（产品代码：NSZ08129），金额4000，收益率7.23%[39] - 中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415862），金额2600，收益率11.33%[40] - 浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24042DT)，金额3000，收益率5.13%[40] - 厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型结构性存款，金额2000，收益率4.47%[40] - 部分结构性存款产品收益率不同，中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品13达48.38%[41] 理财策略 - 公司开展投资理财业务选取安全性高、低风险、流动性好的保本型产品，但投资实际收益有不确定性[21] - 公司理财业务会根据经济和金融市场变化适时适量介入和退出，及时分析跟踪投向和进展[21][22] - 公司资金使用情况由审计及风险委员会日常监督，独立董事和监事会可检查投资情况[22] - 公司董事会查阅受托方资料，未发现损害理财业务开展的情况[30] - 公司同意使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度不超过12亿元（单日最高余额）[36]