公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入7.964亿美元，较2023年增长11.9%，其中海洋业务收入5.213亿美元，混凝土业务收入2.751亿美元[207] - 2024年公司净亏损160万美元，2023年净亏损1790万美元[207] - 2024年合同收入7.964亿美元，较2023年增加8460万美元，增幅11.9%，主要因海洋业务收入增加[218] - 2024年毛利润9120万美元，较2023年增加2950万美元，增幅47.8%，占合同收入比例从8.7%提升至11.4%[219] - 2024年销售、一般和行政费用8250万美元，较2023年增加1310万美元，增幅18.9%，占合同收入比例从9.8%升至10.4%[220] - 2024年和2023年资产处置净收益分别为290万美元和850万美元，2023年含520万美元物业售后回租收益[221] - 2024年和2023年借款利息分别为1340万美元和1170万美元[222] - 2024年和2023年所得税费用均为30万美元，2024年有效税率为 - 26.9%[223] - 2023年和2022年资产处置净收益分别为850万美元和500万美元，其中2023年包含与德克萨斯州一处房产售后回租相关的520万美元净收益[227] - 2023年因战略决策对混凝土业务进行品牌重塑，记录了690万美元的无形资产减值损失[228] - 2023年利息费用为1170万美元，较上一年增加720万美元，加权平均利率从6.23%升至12.00%[229] - 2023年和2022年所得税费用分别为30万美元和40万美元，2023年有效税率为 - 1.9%，与联邦法定税率21%不同[230] - 2024年12月31日，公司营运资金为7820万美元，较2023年的5590万美元有所增加，现金为2830万美元，信贷协议下借款额度约为2670万美元[242] - 2024年、2023年和2022年经营活动产生的现金流量分别为1270万美元、1720万美元和960万美元[245] - 2024年资本资产增加和改进支出为1410万美元，财产和设备销售收益为260万美元[249] 业务线数据关键指标变化 - 2024年海洋业务收入为5.213亿美元，较2023年增加1.254亿美元，增幅31.7%；混凝土业务收入为2.751亿美元，较2023年减少4080万美元，降幅12.9%[233][235] - 2024年海洋业务运营收入为230万美元，较2023年减少140万美元；混凝土业务运营收入为920万美元，较2023年亏损减少1950万美元[234][236] 订单与投标情况 - 截至2024年底，公司合并积压订单为7.291亿美元[207] - 截至季度末，公司有12亿美元报价投标未决，其中约2.48亿美元在2024年12月31日后已授予或待签约[215] 融资与信贷协议情况 - 2022年12月31日止年度，公司从先前信贷协议下的循环信贷额度提取2400万美元，偿还2800万美元，支付融资租赁负债300万美元，产生与第九次修订相关的贷款成本70万美元[253] - 2023年5月15日，公司与White Oak签订一份为期三年、金额为1.03亿美元的信贷协议，包括6500万美元基于资产的循环信贷额度和3800万美元固定资产定期贷款[254] - 2024年9月12日，公司完成公开发行558.9万股普通股，净收益约2640万美元，用于营运资金和一般公司用途[244] - 2024年12月31日，公司当前担保安排下的担保能力至少为11亿美元，约有5.88亿美元的项目获得担保[256] - 2024年12月31日，公司信贷协议下未偿还借款为2300万美元，加权平均期末利率为11.65%[277] - 基于2024年12月31日信贷协议下的未偿还金额，SOFR（或同等后续利率）提高100个基点，公司年度利息费用将增加约20万美元[277] 会计政策与经营风险 - 公司项目通常持续时间不到一年，按实际发生合同成本占总预计成本的百分比确认收入进度[261][262] - 公司长期资产主要为运营设备，固定资产按成本入账，折旧年限为1 - 30年，财务报告采用直线法，税务报告采用加速法[265] - 公司采用资产负债法确定合并所得税费用，需对当期所得税、递延所得税资产和负债及估值备抵进行重大假设、判断和估计[268] - 公司经营成果受商品价格和利率波动影响，历史上外汇波动影响不重大[272] - 公司面临混凝土、钢铁产品和燃料等商品价格波动风险，一般不进行套期保值[273]