总订单与收入情况 - 2025年1月31日止三个月总订单为12.63亿美元，较去年同期增长4%，外币变动有1个百分点的不利影响，收购有1个百分点的有利影响[109] - 2025年1月31日止三个月收入为12.98亿美元，较去年同期增长3%，外币变动有1个百分点的不利影响，收购影响不大，通信解决方案集团收入增加部分抵消电子工业解决方案集团的轻微下降，二者分别占总收入的68%和32%[110] - 截至2025年1月31日的三个月，公司总营收8.83亿美元，同比增长5%，其中CSG营收同比增长5%，EISG营收同比下降1%[139][146] 净收入情况 - 2025年1月31日止三个月净收入为1.69亿美元，去年同期为1.72亿美元，主要因衍生品工具损失、不利组合和较高研发费用导致下降，部分被更高收入、更低所得税拨备和股权投资净收益抵消[111] 毛利率情况 - 2025年1月31日止三个月毛利率为63.1%，较去年同期下降1个百分点，主要因不利组合，部分被更低重组成本抵消[116][120] - 截至2025年1月31日的三个月，公司毛利率为68.0%，与去年同期持平；运营利润率为27.2%，与去年同期持平[142] - 截至2025年1月31日的三个月，EISG毛利率为61.1%，同比下降4个百分点；运营利润率为27.4%，同比下降3个百分点[147] 费用情况 - 2025年1月31日止三个月研发费用为2.49亿美元，较去年同期增长7%，主要因对终端市场关键增长机会和前沿技术的持续投资以及收购业务的增量成本[116][121] - 2025年1月31日止三个月销售、一般和行政费用为3.61亿美元，与去年同期持平，较低的收购相关余额摊销和人员相关成本被更高的收购和整合成本以及收购业务的增量成本抵消[116][122] - 截至2025年1月31日的三个月，公司研发费用为1.68亿美元，同比增长10%；销售、一般和行政费用为1.98亿美元，同比增长1%[142][143] 其他经营费用（收入）净额情况 - 2025年1月31日止三个月其他经营费用（收入）净额为收入800万美元，去年同期为收入200万美元[116][123] 利息收入与费用情况 - 2025年1月31日止三个月利息收入为1900万美元，去年同期为2300万美元，利息费用均为2000万美元[116][124] 其他收入（费用）净额情况 - 2025年1月31日止三个月其他收入（费用）净额为费用1800万美元，去年同期为收入500万美元，主要因衍生品工具损失导致下降，部分被股权投资净收益抵消[116][125] 有效税率情况 - 2025年1月31日止三个月有效税率为15.3%，去年同期为24.5%，主要因外国收益有效税率降低，部分被美国对外国收益的税收和支柱二最低税的影响抵消[127] 各业务线终端市场营收情况 - 截至2025年1月31日的三个月，CSG商业通信终端市场营收同比增长5%，占CSG总营收的65%；航空航天、国防和政府终端市场营收同比增长5%，占CSG总营收的35%[140][141] 现金流量情况 - 截至2025年1月31日的三个月，公司经营活动产生的净现金为3.78亿美元，同比增加5000万美元；投资活动使用的净现金为3300万美元，同比减少4.78亿美元；融资活动使用的净现金为7400万美元，同比减少4.74亿美元[151][152][154][156] 股票回购计划情况 - 2023年3月6日，公司董事会批准了一项最高15亿美元的股票回购计划，截至2025年1月31日，剩余4.1亿美元[157] 债务与融资额度情况 - 截至2025年1月31日，公司总债务（面值）为18亿美元，循环信贷额度为7.5亿美元，过桥融资额度为12.32亿英镑，与2024年10月31日持平[158] 税务申报与检查情况 - 美国联邦所得税申报和大多数州所得税申报的开放税务年度为2019年11月1日至当前税务年度，公司多数非美国实体的开放税务年度也是如此[133] - 管理层认为未来或正在进行的税务检查结果不会对合并财务报表产生重大影响，但最终结果可能与管理层当前预期不一致，从而影响有效税率[134] 信贷协议情况 - 2021年7月30日公司签订修订并重述的信贷协议，提供7.5亿美元五年期无担保循环信贷安排，年利率为SOFR + 1.1%，设施费为0.125%，可申请增加最高2.5亿美元承付款项，截至2025年1月31日和2024年10月31日无未偿还借款[159] - 2024年3月28日公司签订过渡信贷协议，初始额度为13.5亿英镑，7月25日降至12.32亿英镑，产生700万美元成本计入“其他流动资产”[160] 现金及等价物情况 - 截至2025年1月31日和2024年10月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为20.77亿美元和18.14亿美元，美国地区分别为6.5亿美元和6.26亿美元，非美国地区分别为14.27亿美元和11.88亿美元[162] 收购情况 - 2024年3月28日公司宣布拟以每股199便士现金收购Spirent Communications PLC全部股份，估值14.63亿美元，股东还将获每股2.5便士特别股息，预计2025财年上半年完成[164][165] - 2024年9月19日公司与Synopsys签订协议收购其光学解决方案集团，交易有待监管审批和Synopsys收购Ansys成功完成[166] 未来缴款与支出预计情况 - 2025财年剩余时间，公司预计不向美国设定受益计划和美国退休后福利计划缴款，向非美国设定受益计划缴款700万美元[169] - 2025年公司预计资本支出约1.5亿美元，主要用于产能扩张和技术投资[170] 现金需求满足情况 - 截至2025年1月31日，公司认为现金及现金等价物、经营活动产生的现金以及获取资本市场和信贷额度的能力能满足可预见未来的全球和国内现金需求[170]