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海能实业(300787) - 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
300787海能实业(300787)2025-03-07 17:02

现金管理决策 - 2024年4月公司同意用不超5亿元闲置自有资金现金管理[2] 各子公司投资情况 - 海能电子(深圳)2808万元购中银理财,预计年化2.71%[3] - 东莞市海能电子8100万元购中银理财,预计年化2.71%[3] - 2024年3月海能电子(深圳)700万美元现金管理,预计年化5.81%,实收2.42万元[7] - 2024年4月香港海能电子7252万元结构化投资,预计年化2.70%,实收31.65万元[7] - 2024年6月海能电子(深圳)8700万元结构性存款,预计年化1.05% - 2.3%,实收6.76万元[8] - 2024年6月海能电子(深圳)1000万元结构性存款,预计年化1.05% - 2.3%,实收0.78万元[8] - 2024年7月香港海能电子7280万元结构化投资,预计年化2.20%,实收13.60万元[8] - 2024年8月香港海能电子10020万元结构化投资,预计年化2.00%,实收17.26万元[8] - 2024年8月东莞市海能电子5000万元保本固收凭证,预计年化2.08%,实收2.85万元[8] - 安福县海能实业6500万元购中信安享信取2379期产品,预计年化1.80%,实收10.58万元[9] - 海能电子(深圳)6700万元购共赢智信汇率挂钩产品,预计年化1.05% - 2.05%,实收5.78万元[9] - 安福县海能实业6000万元购GC014国债逆回购,预计年化1.89%,实收4.35万元[9] - 东莞市海能电子10000万元购建信理财,预计年化1.9% - 2.5%,实收2.69万元[9] - 安福县海能实业6700万元购招银理财,预计年化3.39%,实收3.71万元[9] - 海能电子(深圳)5100万元购农银理财,预计年化2.35% - 3.45%,未到期[9] - 安福县海能实业3503.80万元购GC007国债逆回购,预计年化1.77%,实收1.19万元[10] - 安福县海能实业2200万元购GC002国债逆回购,预计年化2.005%,实收0.24万元[10] - 海能电子(深圳)555万元购中银理财,预计年化2.71%,未到期[10] 未到期金额 - 截至公告日,公司及子公司现金管理未到期金额26138.40万元[10]