投资情况 - 2025年3月7日蒙娜丽莎全资子公司蒙娜丽莎投资认购浑璞智芯九期基金份额，认缴2000万元，占比44.43%[3] - 投资后浑璞智芯九期基金认缴出资总额4501万元[5] 股东结构 - 投资前青岛金玉浑璞私募认缴20万元，占比2%；张健认缴980万元，占比98%[5] - 投资后青岛金玉浑璞私募认缴201万元，占比4.47%；蒙娜丽莎投资认缴2000万元，占比44.43%[5] - 投资后山东省新动能投资管理有限公司认缴1000万元，占比22.22%；宁波万海阀门科技有限公司认缴1000万元，占比22.22%[5] - 投资后浙江沪龙科技股份有限公司认缴300万元，占比6.67%[5] 企业信息 - 浑璞智芯九期基金出资额1000万元，成立于2025年2月10日[4] - 青岛金玉浑璞私募基金出资额1000万元，成立于2020年12月10日[7] - 山东省新动能投资管理有限公司注册资本100000万元，股东为山东省新动能基金管理有限公司，持股100%[10] - 宁波万海阀门科技有限公司注册资本1000万元，股东马山峰持股100%；浙江沪龙科技股份有限公司注册资本1455.327万元[12][13] 投资条款 - 合伙企业存续期限自首次交割日起满七年，前五年为投资期，后两年为退出期，可延长2次，每次不超1年[16] - 优先回报基准收益率为每年6%（单利）[23] - 剩余资金的20%向管理人分配，其余按实缴出资比例向全体合伙人分配[23] - 投资项目分得的股息等现金收入，80%按实缴出资比例向全体合伙人分配，20%向管理人分配[23] - 管理费按年收取，费率为2%/年[24] 影响与风险 - 本次投资不会对公司财务状况和日常生产经营产生重大影响[26] - 本次投资存在投资失败或收益不及预期、实施情况和进度不确定等风险[28] 核算方式 - 蒙娜丽莎投资对该投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算[29]