资金募集与管理 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元，净额13.84亿元[5] - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 前次2亿元产品赎回，收回本金2亿元，收益214.27万元，年化收益率3.10%[3] - 本次现金管理金额为2亿元[4] 产品购买情况 - 济川有限1.5亿元购买华夏银行产品，预计年化收益率1.2%/2.46%/2.66%，预计收益61.64/126.37/136.64万元[6] - 济川有限0.5亿元购买杭州银行产品，预计年化收益率1.1%/2.5%/2.7%，预计收益27.12/61.64/66.58万元[6] - 杭州银行产品期限180天，挂钩EURUSD即期汇率[7] - 华夏银行产品期限125天，挂钩上海黄金交易所黄金现货价格AU9999[7] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为181.52亿元，2023年12月31日为181.44亿元[11] - 2024年9月30日负债总额为40.57亿元，2023年12月31日为47.75亿元[11] - 2024年9月30日净资产为140.95亿元，2023年12月31日为133.69亿元[11] - 2024年9月30日货币资金为65.23亿元，2023年12月31日为77.38亿元[11] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17.40亿元，2023年年度为34.64亿元[11] - 截至2024年9月30日，拟使用2亿元闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的3.07%[13] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为22.35%[13] 收益情况 - 最近12个月现金管理累计实际收益为1287.44万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为6.5亿元，占最近一年净资产的4.86%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.46%[16] 其他 - 2024年10月25日会议同意子公司用不超5.8亿元闲置资金现金管理[8] - 公司采取措施规范现金管理，控制投资风险[10]