资金管理 - 公司可使用不超7.6亿元闲置募集和不超28亿元闲置自有资金现金管理[2][8] - 本次现金管理投资6700万元[3] - 非公开发行股票募资总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[4] 产品信息 - 中国银行两款结构性存款产品金额3250万和3450万元[5] - 两款产品预计年化收益率0.8500%或2.5884%、0.8500%或2.5910%[5] - 两款产品预计收益5.07或15.44万元、5.54或16.90万元[5] - 本次现金管理产品期限67天和69天[7] 财务数据 - 2024年1 - 9月货币资金1794930577.15元，2023年为3309328598.13元[12] - 2024年1 - 9月资产总额16294142860.79元，2023年为17226826558.48元[12] - 2024年1 - 9月负债总额12383374069.13元，2023年为13045760829.73元[12] - 2024年1 - 9月归母净资产2953032700.31元，2023年为3452174101.30元[12] - 2024年1 - 9月经营现金流净额107413349.19元，2023年为885625773.54元[12] - 截止2024年9月30日，公司资产负债率76.00%[13] 比例数据 - 购买理财产品金额占2024年9月30日货币资金的3.73%[14] - 购买理财产品金额占2024年9月30日归母净资产的2.27%[14] - 购买理财产品金额占2024年9月30日资产总额的0.41%[14] 决策流程 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][8] - 该议案经2023年年度股东大会审议通过[8] - 监事会、保荐机构对相关事项发表同意意见[8]