业绩数据 - 2023年粗钢产量2717万吨，营业总收入1227.44亿元，净利润11.90亿元，总资产2665.17亿元，资产负债率74.86%[10][11] - 2024年一季度营业总收入297.50亿元，净利润1.84亿元[10] - 2021 - 2023年总资产分别为2434.19亿元、2539.13亿元、2665.17亿元[10] - 2021 - 2023年所有者权益合计分别为608.92亿元、665.41亿元、670.00亿元[10] - 2021 - 2023年总负债分别为1825.28亿元、1873.72亿元、1995.17亿元[10] - 2021 - 2023年总债务分别为1397.88亿元、1528.42亿元、1704.94亿元[10] - 2021 - 2023年营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%[10] - 2023年及2024年一季度营业总收入分别为1227.44亿元和297.50亿元[16] - 2023年经营性业务利润4.01亿元，利润总额13.46亿元，2024年一季度经营性业务利润亏损0.83亿元，利润总额2.28亿元[48] - 2023年末固定资产和在建工程带动资产总额升至2665.17亿元，非流动资产占比超70%[50][51] - 2023年末货币资金460.91亿元，同比增长，受限占比约34.94%[50][51] - 2023年末存货规模202.46亿元，同比小幅减少[50][51] - 2023年末总债务1704.94亿元，短期债务占比70.22%，资产负债率74.86%，总资本化比率73.85%[51] - 2024年3月末总资产2606.67亿元，小幅下降[51] - 2021 - 2024年3月经营活动净现金流分别为147.02亿元、92.35亿元、112.13亿元、31.44亿元[58] - 2021 - 2024年3月投资活动净现金流分别为54.00亿元、 - 119.34亿元、 - 105.34亿元、 - 17.96亿元[58] - 2021 - 2024年3月筹资活动净现金流分别为 - 97.91亿元、 - 15.65亿元、94.54亿元、 - 50.67亿元[58] - 2023年末受限资产合计309.97亿元，占总资产比重约为11.63%[60] - 2022 - 2024年预测总资本化比率分别为70.81%、73.85%、71.00 - 73.00%[62] - 2022 - 2024年预测总债务/EBITDA分别为11.33X、12.77X、10.00 - 12.00X[62] - 2023年河钢集团营业总收入和净利润分别为4015.93亿元和31.96亿元[66] - 2024年一季度营业毛利率为9.39%，2021 - 2023年分别为10.98%、9.30%、10.22%[71] - 2024年一季度资产负债率为74.23%，2021 - 2023年分别为74.98%、73.79%、74.86%[71] - 2024年一季度存货周转率为5.25次，2021 - 2023年分别为6.87次、6.27次、5.20次[71] - 2024年一季度应收账款周转率为101.41次，2021 - 2023年分别为80.77次、68.86次、70.86次[71] 生产数据 - 公司目前拥有年产3000万吨精品钢材、2.2万吨钒产品的生产能力[25] - 2023年生铁、粗钢和钢材产量分别为2881万吨、2717万吨和2539万吨，2024年一季度分别为670.38万吨、626.82万吨和602.15万吨[26] - 2023年钒渣产量为18.00万吨，2024年一季度为4.84万吨[26] - 2023年公司主要产品销售价格跌幅达20%，2024年一季度未明显回升[30] - 2023年公司华北地区区域收入占比超60%[30] - 2024年一季度主要产品产量同比小幅增长，主要原燃料采购量亦同比小幅上升[33] - 2023年公司铁矿石采购均价902元/吨，焦炭2329元/吨，煤炭1589元/吨[35] - 截至2023年末，公司拥有3000m³级高炉6座、2500m³高炉3座、2000m³高炉2座，100吨以上转炉18座，配备29条热轧生产线[39] 项目进展 - 2024年6月二期工程建设的1座3700m³高炉、1座250t转炉、1条1780mm热轧生产线及配套公辅设施完工，预计6月上旬全线贯通投产[40] - 河钢乐亭钢铁基地二期工程计划总投资262.77亿元，生产规模为铁钢轧综合配套405万吨/年[40] - 2023年6月公司对河钢乐亭增资48.00亿元，持股比例升至69.10%[40] - 截至2023年末，河钢产业升级及宣钢产能转移项目工程投入占预算比例为95.00%，二期工程为0.08%[42] - 截至2023年末，唐山分公司累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款的56.50%[42] - 唐山分公司退城搬迁可获补偿款334亿元，预计2022年6月30日前全部到位[43] 未来展望 - 预计2024年钢铁产销规模将小幅增长，整体毛利润空间继续承压[61] 其他信息 - 主体评级结果为AAA/稳定，评级展望为未来12 - 18个月内信用水平保持稳定[8] - 与同行业相比，公司钢材产量符合可比公司水平，收入及资产规模适中，盈利能力尚可，但有息债务偏高，财务杠杆水平显著高于同行业可比企业[11] - 公司间接控股股东河钢集团在产能置换、融资、技术等多方面提供支持，外部支持调升3个子级[14] - 截至2024年3月末，公司总股本为103.37亿元，河钢集团合计持股63.91%[17] - 2024年3月末，河钢乐亭总资产751.35亿元、净资产158.54亿元，2023年营业总收入340.88亿元、净利润0.57亿元，公司持股69.10%[18] - 因合同纠纷涉案金额合计7.62亿元，目前尚未判决[60] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[67] - 2024年度河钢股份有限公司有信用评级报告[79]