财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益合计685.73亿元，合并口径资产负债率74.53%[8] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益合计527.21亿元，母公司口径资产负债率70.42%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润为17.22亿元[8] - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入893.46亿元，较2023年同期下降6.59%[54] - 2024年1 - 9月，公司实现净利润6.44亿元，较2023年同期下降32.63%[54] - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润同比减少29.34%[54] - 截至2024年9月30日，公司合并报表口径总资产2716.75亿元，净资产685.76亿元，资产负债率74.76%[54] 债券发行 - 公司注册发行不超过100亿元公司债券，本期为第七期，发行规模不超过15亿元[1][7] - 本期债券首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[12] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有权选择延长或到期兑付[15] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[16] - 本期债券交易场所为深圳证券交易所，仅面向专业机构投资者发行[35] - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[81] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司持股42.1876301亿股，持股比例为40.81%[141] - 截至2024年6月末，发行人持有唐山德盛煤化工有限公司51%股权，其注册资本2.02亿元[149] - 截至2024年6月末，发行人持有承德承钢柱宇钒钛有限公司51%股权，其注册资本0.45亿元[149] - 截至2024年6月末，发行人持有河钢乐亭钢铁有限公司69.10%股权，其注册资本136.26亿元；签署日持股比例增至75.91%[149][152] - 截至2024年6月末，发行人持有河北河钢材料技术研究院有限公司73.95%股权，其注册资本2.97亿元[152] 公司治理 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名[165] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生，职工代表比例不低于三分之一[169] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[172] 风险提示 - 本期可续期公司债券存在本息偿付、发行人行使续期选择权、利息递延支付等多种风险[26][28][29] - 钢铁行业下游需求下滑可能影响公司盈利[39] - 国家环保标准提高会增加公司运营成本[41] - 环保压力及限产对公司生产有影响[41] - 公司生产存在安全事故和环保处罚风险[42] 历史沿革 - 1994年6月29日公司设立，总股本为23.64497997亿股，唐钢集团持股比例为83.43%[129] - 1997年1月公司按1：0.285的比例缩股，总股本由23.64497997亿股减至6.73881929亿股[129] - 1997年3月公司向社会公众发行1.2亿股，每股发行价9.22元，发行后总股本增至7.93881929亿股[131] - 1999年12月公司实施每10股配3股的配股方案，配售5226.1721万股，配股价8.58元，配股后总股本增至8.4614365亿股[131] - 2000年6月公司用资本公积金每10股转增6股，转增5.0768619亿股，转增后总股本增至13.53829839亿股[132] - 2002年10月公司向社会公开增发1.5亿股，每股发行价6.06元，增发后总股本增至15.03829839亿股[132] - 2007年12月公司发行30亿元可转换公司债券[134] - 2009年12月公司以新增32.50700248亿股换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛，总股本增至68.76780381亿股[134] - 2011年11月公司向社会公众发行374182.24万股，每股发行价4.28元，增发后总股本达到106.186034亿股[135] 子公司情况 - 2023年邯钢集团邯宝钢铁有限公司资产412.77亿元，净利润0.28亿元[158] - 2023年河钢乐亭钢铁有限公司资产709.63亿元，净利润0.57亿元[158] - 2023年唐山中厚板材有限公司资产205.50亿元，净利润1.37亿元[158] - 2023年河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司收入33.165401亿元，净利润10.784329亿元[161] - 2023年河钢集团财务有限公司收入11.854367亿元，净利润5.798929亿元[161]