财务数据 - 2023年及2024年1 - 9月，营业总收入分别为1227.44亿元和893.46亿元[12] - 2021 - 2024年9月，总资产分别为2434.19亿元、2539.13亿元、2665.17亿元、2716.75亿元[10] - 2021 - 2024年9月，净利润分别为29.99亿元、15.79亿元、11.90亿元、6.44亿元[10] - 2021 - 2024年9月，营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%、8.53%[10] - 2021 - 2024年9月，资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%、74.76%[10] - 2021 - 2023年营业总收入分别为1496.26亿、1434.70亿、1227.44亿[44] - 2021 - 2023年营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%[44] - 2021 - 2024年9月总债务分别为1397.88亿、1528.42亿、1704.94亿、1753.02亿，短期债务占比分别为75.75%、75.11%、70.22%、64.13%[51] 股权结构 - 截至2024年9月末，注册资本和总股本均为103.37亿元[15] - 截至2024年9月末，邯钢集团、唐钢集团和承钢集团分别直接持有公司40.81%、17.93%和4.18%股份[15] - 截至2024年9月末，唐钢集团和承钢集团分别通过旗下全资子公司持有公司0.89%和0.10%股份[15] - 截至2024年9月末，河钢集团合计持股63.91%[15] 子公司情况 - 河钢乐亭合计持股75.91%，2023年末总资产709.63亿元、净资产158.09亿元，2023年营业收入340.88亿元、净利润0.57亿元[16] - 邯宝钢铁合计持股100.00%，2023年末总资产412.77亿元、净资产159.38亿元，2023年营业收入298.01亿元、净利润0.28亿元[16] - 唐山中厚板合计持股51.00%，2023年末总资产205.50亿元、净资产50.96亿元，2023年营业收入137.39亿元、净利润1.37亿元[16] 产品与产量 - 2023 - 2024年上半年产品产量：生铁依次为2881万吨、1387万吨；粗钢依次为2717万吨、1299万吨；钢材依次为2539万吨、1278万吨；钒渣依次为18.00万吨、9.29万吨[25] - 2021 - 2023年板材销售均价依次为5616.41元/吨、4948.35元/吨、4147.49元；棒材及型材依次为5082.67元/吨、4756.26元/吨、3939.19元/吨；线材、带钢等依次为5294.54元/吨、4543.71元/吨、3810.10元/吨[30] - 公司拥有年产3000万吨精品钢材、2.2万吨钒产品的生产能力[21] 采购情况 - 长协矿采购占比达60%以上[31] - 2024年1 - 6月铁矿石采购量2020万吨，均价960元/吨；焦炭采购量528万吨，均价2191元/吨；煤炭采购量406万吨，均价1534元/吨[33] 项目进展 - 河钢乐亭钢铁基地二期工程计划总投资262.77亿元，生产规模为铁钢轧综合配套405万吨/年[36] - 2024年8月对河钢乐亭增资48.00亿元，持股比例升至75.91%[38] - 截至2023年末，河钢产业升级及宣钢产能转移项目工程投入占预算比例95.00%；二期工程占比0.08%；邯钢集团结构优化产业升级总体项目占比89.75%；老区退城整合项目炼铁炼钢占比46.90%；邯钢老区焦化搬迁项目占比30.90%[39] - 截至2024年6月末，唐山分公司累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款的56.50%[39] - 2022年12月邯郸分公司主城区工厂炼铁、炼钢设备除部分轧钢产线外全部关停，邯钢新区一期建成投产[36] - 2024年6月邯钢新区二期工程全线贯通投产[36] 其他 - 本期债券总规模不超过15亿元，期限为3 + N年[7] - 本期债券基础期限3年，首个周期票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[16][17] - 2023年研发投入25.61亿元，占收入比重维持在2%以上[25] - 2023年主要产品销售价格跌幅达20%[28] - 2023年区域收入中，华北地区占比超60%[28] - 2024年上半年，随着邯钢新区稳定顺行，钢材产量同比略有增长[23] - 2023年板材产销量同比下滑，棒材及型材、线材带钢等、钒钛产品产销量有不同表现[27] - 截至2024年6月末，受限资金占比约20%，受限资产占总资产比重约为8.77%[44][50] - 2023年末及2024年9月末存货规模呈小幅压降态势[44] - 2024年9月末权益规模同比小幅增长，但总资本化比率进一步上升至74.33%[45][46] - 各年分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出约60亿[45] - 截至2024年9月末，综合授信额度1664.80亿，未使用授信余额233.62亿[50] - 截至2024年9月末，无对外担保事项，涉案金额7.62亿案件处于重审中[52] - 2021 - 2024年12月末，合并口径内借款均能到期还本、按期付息[54] - 中诚信国际评定本期债券信用等级为AAA[58] - 河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）有信用评级报告[68]