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佳禾智能(300793) - 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
佳禾智能佳禾智能(SZ:300793)2025-03-10 17:06

现金管理决策 - 2024年12月24日通过议案,同意用不超7.5亿元自有资金现金管理,有效期2025年1月30日至12月31日[2] 近期购买情况 - 近日买中国建设银行广东分行单位人民币定制型结构性存款1亿元,2025/2/21起息,2025/8/4到期,预计收益率0.80%-2.40%[3] - 近日买东莞银行单位结构性存款1亿元,2025/3/7起息,2025/9/3到期,预计收益率1.60%-2.00%[3] 2024年购买赎回情况 - 2024年多笔结构性存款已赎回,如东莞银行多笔、招商银行多笔、民生银行等,收益率2.30%-2.80%[6][7][8] 未到期情况 - 东莞银行单位结构性存款(SD20241046)15000万元,利率2.20%未到期[8] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06066期4000万元、06081期5000万元已赎回,07969期9000万元,利率2.41%未到期[8][9] - 闲置募集资金现金管理未到期金额64000万元,闲置自有资金未到期金额44000万元(60000万元审批额度内)、20000万元(75000万元审批额度内)[9]