公司基本信息 - 公司成立于2003年03月06日，注册资本为1957万美元[4] - 中国外运(香港)控股有限公司认缴587.10万美元，持股30.00%[4] - 中国外运华东有限公司认缴587.10万美元，持股30.00%[4] - 苏州新区高新技术产业股份有限公司认缴782.80万美元，持股40.00%[4] 财务数据 - 经审计，2024年12月31日合并资产总额为390,426,815.33元，合并负债总额为91,599,351.70元，合并净资产为298,827,463.63元[7] - 2024年末货币资金中库存现金7,701.96元，银行存款105,255,388.45元[9] - 2024年末应收账款19,864,046.44元，1年以内占比99.66%，1 - 2年占比0.33%，3年以上占比0.01%[9] - 2024年末应收账款坏账准备308,578.42元[9] - NGK(苏州)环保陶瓷有限公司应收账款期末余额占比29.52%[9] - 截至2024年12月31日，预付款项余额较大的中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司占比59.84%，金额679,036.26元[11] - 其他应收款期末余额25,039.53元，上年年末余额90,481.19元[12] - 存货中昌生与材料期末余额35,456.38元，大发期末余额22,836.79元，上年年末余额65,005.71元[15] - 固定资产期末余额202,805,973.78元，上年年末余额215,377,666.90元[16] - 应付账款期末余额1,352,474.92元，1年以内占比99.84%，上年年末余额34,149,816.95元，1年以内占比92.49%[23] - 预收款项期末余额13,408,897.25元，1年以内占比90.75%，上年年末余额8,327,808.40元，1年以内占比83.60%[24] - 应付职工薪酬期末余额9,855,486.17元，上年年末余额10,225,595.53元[25] - 应交税费期末余额2,499,446.61元，上年年末余额3,505,642.03元[25] - 应付股利期末余额60,041,215.20元，上年年末余额30,041,215.20元[25] - 其他应付款期末余额4,265,195.33元，上年年末余额6,945,864.70元[25] - 实收资本方面，中国外运(杏港)控股有限公司为46,701,124.11元，中国外运华东有限公司为47,904,000.00元，苏州新区高新技术产业股份有限公司为63,872,000.00元[27] - 资本公积期末合计为697,809.60元，其中资本溢价388,925.40元，其他资本公积308,884.20元[27] - 盈余公积期末合计为29,265,333.84元，较上年年末的29,146,569.44元有所增加[27] - 未分配利润调整后年初为146,353,314.35元，加上净利润14,013,269.10元，期末为109,742,573.89元[27] - 营业收入本期合计为134,036,837.09元，其中主营业务收入128,642,390.72元，其他业务收入5,394,446.37元[28] - 营业成本本期合计为84,146,253.91元，其中主营业务成本84,116,350.88元，其他业务成本29,903.03元[28] - 税金及附加本期合计为4,253,605.60元，其中印花税2,373,939.58元，环境保护税1,383,647.04元[28] - 销售费用本期合计为7,788,188.36元，其中职工薪酬5,404,147.13元[28] - 管理费用本期合计为11,280,250.46元，其中职工薪酬9,313,737.76元[29] - 营业外支出总计5,164,112.47元，其中税务滞纳金4,846,732.56元，报废非流动资产净损失268,105.45元，捐赠支出30,000元，违约与赔偿金17,274.46元，事故赔偿款2,000元[31] - 所得税费用总计7,115,357.81元，其中当期所得税费用7,149,581.12元，递延所得税费用 - 34,223.3元[31] - 2024年12月31日，货币资金期末余额为105,263,090.41元，较上年年末的123,569,500.77元有所减少[37] - 2024年12月31日，应收账款期末余额为19,555,468.02元，较上年年末的12,376,905.13元有所增加[37] - 2024年12月31日，应付账款期末余额为1,352,474.92元，较上年年末的34,149,816.95元大幅减少[37] - 2024年12月31日，资产总计为390,426,815.33元，较上年年末的411,977,923.43元有所减少[37] - 2024年12月31日，负债总计为91,599,351.70元，较上年年末的93,461,429.53元有所减少[37] - 2024年12月31日，所有者权益合计为298,827,463.63元，较上年年末的318,516,493.90元有所减少[37] - 公司本期营业收入为133,567,082.09元[45] - 公司本期营业成本为84,337,159.27元[45] - 公司本期税金及附加为4,251,544.25元[45] - 公司本期销售费用为7,097,405.61元[45] - 公司本期管理费用为11,277,797.63元[45] - 公司本期财务费用为 -1,441,863.12元，利息收入为1,523,741.23元[45] - 公司本期投资收益为 -1,752,636.55元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为 -1,782,636.55元[45] - 公司本期营业利润为26,292,772.32元[45] - 公司本期利润总额为21,145,474.85元[45] - 公司本期净利润为14,029,751.62元[45] 关联交易 - 与中国外运长江有限公司苏州分公司的关联交易本期发生额为306,859.89元[32] - 与中国外运长江有限公司苏州分公司的关联往来期末余额中，其他应付款为168.90元，WITT质量相关为62,866.49元[32]