资金余额与发生额 - 2024年期初往来资金余额320,855.65万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）14,977.14万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额823.44万元[2] - 2024年期末往来资金余额335,009.35万元[2] 其他应收款情况 - 甘肃东方钛业其他应收款期初320,164.46万元，期末334,864.46万元[2] - 会理钒能矿业年度发生15.00万元，期末余额0.00万元[2] - 甘肃泽通新能源年度发生28.57万元，期末余额0.00万元[2] - 开阳县双流镇丰源磷矿期初17.50万元，期末114.07万元[2] - 贵州开阳白马磷肥期初43.37万元，期末30.82万元[2] 预付账款情况 - 甘肃东方钛业预付账款期初417.82万元，期末0.00万元[2]