募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额7.5465亿元，净额7.0051亿元[1] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额3.8999999448亿元，净额3.8257亿元[4] 募资使用 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用6.7922亿元，本年度使用0.5604亿元，余额0.4661亿元[2] - 截至2024年12月31日，2022年募资累计使用3.1564亿元，本年度使用0.5725亿元，余额0.6952亿元[5] 收益情况 - 2020年募资存款利息收入226.67万元，现金管理收益2989.52万元[4] - 2022年募资存款利息收入97.43万元，现金管理收益161.20万元[5] 专户余额 - 2020年募资专户期末余额3661.47万元，2022年募资专户期末余额1952.01万元[4][6] 项目资金 - 2020年功能性材料扩产及升级项目初始存放5亿元，期末余额1067.52万元[9] - 2022年新建高效密封胶项目初始存放2.1亿元，期末余额1517.45万元[11] - 2022年创新中心项目初始存放0.8亿元，期末余额434.56万元[11] 现金管理 - 2023年6月20日，公司同意使用首次公开发行股票不超2.2亿元和向特定对象发行股票不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年4月17日，公司同意使用首次公开发行股票不超0.8亿元和向特定对象发行股票不超0.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，2020年度首次公开发行股票闲置募集资金现金管理余额1000万元，预期年化收益率2.15%，本报告期理财收益322.47万元[14] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金现金管理余额5000万元，预期年化收益率3.15%，本报告期理财收益50.45万元[14] 项目调整 - 2024年2月29日，公司将2020年度首次公开发行股票“研发中心建设项目”结项，节余683.68万元永久补充流动资金[15] - 2024年2月28日，公司将2020年首次公开发行股票“功能性材料扩产及升级项目”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年6月[16] 公司合并 - 2024年3月27日，公司吸收合并全资子公司苏州世诺，“功能性材料扩产及升级项目”实施主体变更为世华科技[17] 项目进度 - 功能性材料扩产及升级项目截至期末累计投入50,083.05，进度为100.17%，预计2025年6月达到预定可使用状态[26] - 研发中心建设项目截至期末累计投入7,036.53，进度为102.50%，于2024年12月底结项，节余6,836,765.57元补充流动资金[26][28] - 创新中心项目截至期末累计投入3,116.40，进度为56.66%，预计2026年5月达到预定可使用状态[26] - “新建高效密封胶项目”截至期末累计投入19690.82万元，投入进度93.77%，预计2025年10月达到预定可使用状态[31] 资金置换 - 2020 - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金分别为12,809.71万元和331.67万元[28] - 2023年6月20日，公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为6693.87万元[31] 资金变更 - 公司部分变更募集资金5500.00万元用于创新中心项目投资[35] - 2022年公司将研发中心建设项目投资总额及拟投入募集资金由12365.20万元调整为6865.20万元[35]