理财情况 - 前次闲置募集资金理财2025年3月12日赎回，收回本金7000万元，收益12.25万元，年化收益率2.33%[4][5] - 本次委托理财金额7000万元，预计年化收益率1.95%，预计收益11.38万元[3][6] - 本次委托理财产品起息日为2025年3月13日，到期日为2025年4月13日，期限30天[8] 资金募集 - 2022年公司非公开发行股票募集资金总额11.80亿元，净额11.61亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额93.13亿元，负债总额24.61亿元，净资产68.51亿元[11] - 2024年9月30日资产总额88.36亿元，负债总额22.10亿元，净资产66.26亿元[11] - 2023年12月31日经营性活动现金流净额4.20亿元，2024年9月30日为9.25亿元[11] 理财相关比例 - 本次委托理财金额占公司2024年9月30日合并报表期末货币资金比例为7.06%[11] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的2.18%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.50%[15] 理财其他信息 - 委托理财受托方为中国光大银行，与公司无关联关系[3][10] - 公司2024年4、5月分别召开董事会和股东大会审议通过现金管理议案[3] - 公司2023年度股东大会同意子公司用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 最近十二个月委托理财实际投入18.75亿元，实际收回16.45亿元[14][15] - 最近十二个月委托理财累计收益514.94万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额1.5亿元[15] - 目前已使用理财额度2.3亿元[15] - 尚未使用理财额度7000万元[15] - 总理财额度3亿元[15] - 有3笔保本浮动收益型结构性存款本金未收回，共2.3亿元[15]