现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期自2024年4月24日起12个月[3] 产品投资情况 - 云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划金额3000万元，2025年3月11日起息，预计年化收益3.1%[4] - 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划金额1000万元，2024年3月12日起息，2025年3月10日到期赎回，年化收益2.81%，投资收益280086.73元[5] - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品金额4000万元，2025年2月5日起息，2月20日全部赎回，投资收益37993.92元[11] 未赎回或到期产品 - 截至公告披露日，公司多个现金管理产品未赎回或到期，涉及金额多为2000万元[10][11] 风险控制 - 理财产品面临收益波动、流动性等投资风险，实际收益无法预期[6] - 财务部跟踪进展，发现风险及时控制[7] - 独立董事、监事会监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[7] - 内审部门负责内部监督，定期全面风险检查[7] 其他产品信息 - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划金额6000元，2025年1月15 - 17日为开放期[12] - 信银理财日盈象天天利22号现金管理型理财金额1000元，2025年1月每个工作日开放赎回[12] - 华泰证券（上海）资产管理有限公司15号集合资产管理计划金额500元，2025年1月15日至7月16日到期[12] - 百瑞信托有限责任公司盈1、2、3号集合资金信托计划金额均为2000元，2025年1月每个交易日14日开放赎回[12] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行2024年12月有多笔大额存单，金额分别为1058.8575元、2117.0356元、6338.3672元，均为三年期可转让[13] - 川财证券有限责任公司川财固定理财专享100期金额1000元，2024年10月17日至12月18日全部赎回[13] - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万元，2024年12月18日至2025年12月18日到期[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元，2024年10月18日至2025年10月17日到期[13] - 中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行协定存款基本额度50万元，2024年8月20日至2025年8月19日到期[13] - 五矿国际信托有限公司国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额3000元，2024年11月18日至2025年5月19日到期[13] - 中国工商银行成都天府支行协定存款基本额度100万元，2024年8月26日起，2025年8月25日到期[14] - 中国农业银行大邑县支行协定存款基本额度50万元，2024年8月16日起，2025年8月15日到期[14] - 中国工商银行大邑支行有1043.31万元三年期（可转让）保本固定收益型大额存单，2024年6月26日起，尚未到期[14] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额136888.8万元，2024年5月23日起，2024年11月22日到期，全部赎回[14] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额368780.2万元，2024年5月21日起，2024年11月18日到期，全部赎回[14] - 2024年11月13日、28日、29日和12月3日，中国工商银行大邑支行转让2530959.25674万元保本固定收益型大额存单[15] - 川财证券睿选6MO1集合资产管理计划金额105003.3万元，2023年11月22日起，2024年5月20日到期，全部赎回[15] - 五矿信托国金资管慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额426167.2万元，2023年11月17日起，2024年5月20日到期，全部赎回[15] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款额度217495.77万元，2023年10月9日起，2024年9月18日到期[15] - 中信银行协定存款额度41014.4万元，2023年10月9日起，2024年4月6日到期，全部赎回[15] - 中国工商银行成都天府支行协定存款协议到期金额24,931.7万元[16] - 中国农业银行大邑县支行协定存款协议到期金额98,493.5万元[16] - 中国建设银行大邑支行协定存款协议到期金额190,497.96万元[16] - 中国工商银行大邑支行协定存款协议到期金额1,500,714.22万元[16] - 中国银行大邑支行协定存款协议到期金额193,497.35万元[16] - 公司与中国民生银行成都分行现金管理合同2024年12月27日到期，期间收益880,519.44元[16] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超授权额度[17] - 备查文件包含川财证券银行业务回单[18] - 备查文件包含云南信托信托合同及交割表[18] - 公告发布时间为2025年3月14日[20]