募集资金情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股（A股），每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资344,773,704.77元，未使用余额473,230,256.99元[2] - 2024年7月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，合计8,025.40万元[8] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,025.40万元[8] 资金管理与协议 - 《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》2011年12月10日通过，2023年8月修订[3] - 2024年7月25日，公司与保荐机构、银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司注销两个募集资金专户，销户前结存利息0.27元转入基本户，监管协议终止[5] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024年7月25日，公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 闲置募集资金购买现金管理产品收益259.125万元，未使用现金管理额度4.00亿元[11] 募投项目情况 - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36,811.88万元，本年度投入5,008.56万元，累计投入5,008.56万元，预计2025/6/30达预定可使用状态[24] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目承诺投资15,324.83万元，本年度投入0万元，累计投入0万元，预计2026/6/30达预定可使用状态[24] - 重型装备智能制造提升工程建设项目承诺投资4,981.78万元，本年度投入4,988.00万元，累计投入4,988.00万元，预计2027/6/30达预定可使用状态[24] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24,479.35万元，本年度投入24,480.81万元，累计投入24,480.81万元[25] 项目风险 - 截至2024年12月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签合同13,249万元，可能不能按期达预定可使用状态[26] - 截至2024年12月31日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签合同328万元，可能不能按期达预定可使用状态或变更募投项目[26] 审计与保荐意见 - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映2024年度实际情况[17] - 保荐机构中信建投证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[18]