业绩总结 - 2024年1 - 9月公司收入1.91亿元，扣非前后净利润分别为 - 0.59亿元和 - 0.63亿元[7] - 预计2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营业收入低于3亿元[51] - 交易完成后，2023年度、2024年1 - 7月营业收入分别为46291.25万元、28641.52万元[52] - 交易完成后，2023年度、2024年1 - 7月归母净利润分别为6403.15万元、4954.38万元[52] 财务指标 - 2022 - 2024年7月31日，电投新能源资产负债率分别为77.39%、79.19%、78.02%[7][47] - 2022 - 2024年7月31日，电投新能源流动比率分别为1.26倍、1.16倍、1.44倍[47] - 2022 - 2024年7月31日，电投新能源速动比率分别为1.26倍、1.16倍、1.44倍[47] - 2022 - 2024年1 - 7月，电投新能源息税折旧摊销前利润分别为31710.85万元、34584.49万元、21061.20万元[47] - 2022 - 2024年7月31日，电投新能源利息保障倍数分别为3.77、3.92、3.37[47] - 2022 - 2024年1 - 7月，电投新能源经营活动现金流量净额分别为26932.63万元、23767.55万元、13336.22万元[47] 业务发展 - 2024年度标的公司获超3GW新能源增量指标，已取得1.1GW核准和2GW绿电园区指标[12][45][46] - 公司拟通过资产置换及发行股份购买电投新能源100%股权[7] - 交易完成后，主营业务变更为新能源电站投资、开发运营及船舶电器产销[11] 资产处置 - 拟置出资产由金天制造承接，置出资产交割日确定权利义务转移[7][54][55] - 公司拟保留桂林海威75%股权、北京西轴销售45%股权、西北亚奥16%股权及柴油机土地[66] - 拟置出资产含对13家企业股权资产，部分企业存在吊销未注销等问题[115] 行业政策 - 多项新能源相关政策发布，涉及上网电价、消纳体系等[22] - 到2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上[9] - 到2025年可再生能源消费总量达10亿吨标准煤左右，占一次能源消费18%左右[11] 市场数据 - 2023年全球可再生能源新增装机约507GW，光伏新增375GW，风电新增108GW[27] - 2023年我国光伏新增装机217GW，占新增电力装机60.2%；风电新增76GW，占比21.1%[28] - 2023年全球储能累计装机289.2GW，同比增21.9%，新型储能装机91.3GW，同比增99.8%[30] 桂林海威情况 - 2021 - 2023年桂林海威盈利，2024年1 - 10月被暂停采购未造成重大不利影响[112] - 假设2024年价格与2023年一致，2024年实际收入较2023年完成比例为128%[78] - 2024年桂林海威实现回款金额为2023年同期回款的98.77%[78] 其他资产情况 - 柴油机土地使用权面积70115.7平方米，终止日期2046年3月9日[91] - 西北亚奥2000年4月设立，2005年1月后未开展经营活动[98] - 2024年3月11日，北京西轴销售破产清算申请被受理[100] 交易进展 - 本次交易已通过公司董事会、股东会、职工大会等审议，评估报告已备案，获自治区国资委批准[58] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[59][60]